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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 318.00 | 4 986.00 | 5 331.00 | 10 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 155.00 | 97 193.00 | 34 961.00 | 132 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 822.00 | 220 990.00 | 88 832.00 | 309 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 681.00 | 323 171.00 | 140 509.00 | 463 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 400.00 | | 1 493 400.00 | 1 493 400.00 |
BZ Autres créances | 131 287.00 | | 131 287.00 | 131 287.00 |
CF Disponibilités | 149 706.00 | | 149 706.00 | 149 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 108.00 | | 1 849 108.00 | 1 849 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 789.00 | 323 171.00 | 1 989 618.00 | 2 312 789.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 369 719.00 | | | 369 719.00 |
DH Report à nouveau | 608 297.00 | | | 608 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 717.00 | | | 137 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 735.00 | | | 1 148 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 248.00 | | | 368 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 654.00 | | | 435 654.00 |
EA Autres dettes | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 883.00 | | | 840 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 618.00 | | | 1 989 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 800.00 | | | 826 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
FG Production vendue services | 4 458 927.00 | | 4 458 927.00 | 4 458 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 120.00 | | 4 476 120.00 | 4 476 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 016.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 781.00 | | | -12 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 133.00 | | | -6 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 488 800.00 | | | 4 488 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 083.00 | | | 4 351 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 717.00 | | | 137 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 066.00 | | | 404 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 263.00 | | | 384 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 356.00 | 49 017.00 | 202.00 | 274 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | 1 678.00 | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 047.00 | 47 339.00 | 202.00 | 271 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 248.00 | 368 248.00 | | 368 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 400.00 | 1 493 400.00 | | 1 493 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 919.00 | 10 836.00 | 14 083.00 | 24 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
VP Divers | 131 287.00 | 131 287.00 | | 131 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 654.00 | 435 654.00 | | 435 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 756.00 | 1 629 402.00 | 11 354.00 | 1 640 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 883.00 | 826 800.00 | 14 083.00 | 840 883.00 |