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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 318.00 | 8 626.00 | 1 691.00 | 10 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 490.00 | 130 630.00 | 24 860.00 | 155 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 673.00 | 290 271.00 | 77 401.00 | 367 673.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 866.00 | 429 528.00 | 117 337.00 | 546 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 203.00 | | 1 085 203.00 | 1 085 203.00 |
BZ Autres créances | 161 518.00 | | 161 518.00 | 161 518.00 |
CF Disponibilités | 180 028.00 | | 180 028.00 | 180 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 079.00 | | 1 755 079.00 | 1 755 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 946.00 | 429 528.00 | 1 872 417.00 | 2 301 946.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 521.00 | | | 1 015 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 519.00 | | | -177 519.00 |
DL TOTAL (I) | 871 001.00 | | | 871 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 645.00 | | | 347 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 936.00 | | | 70 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 601.00 | | | 153 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 232.00 | | | 429 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 416.00 | | | 1 001 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 417.00 | | | 1 872 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 360.00 | | | 989 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
FG Production vendue services | 3 526 958.00 | | 3 526 958.00 | 3 526 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 377.00 | | 3 535 377.00 | 3 535 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 692.00 | | | 3 608 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 212.00 | | | 3 786 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 519.00 | | | -177 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 349.00 | | 29 667.00 | 526 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 150.00 | 13 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 546 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 547.00 | | 29 617.00 | 493 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 484.00 | | 50.00 | 22 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 007.00 | 53 522.00 | | 376 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | 1 820.00 | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 200.00 | 51 702.00 | | 369 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 601.00 | 153 601.00 | | 153 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 232.00 | 429 232.00 | | 429 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 203.00 | 1 085 203.00 | | 1 085 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 976.00 | 334 920.00 | 12 056.00 | 346 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 823.00 | | | 337 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 519.00 | 161 519.00 | | 161 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 405.00 | 1 265 051.00 | 13 354.00 | 1 278 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 416.00 | 989 360.00 | 12 056.00 | 1 001 416.00 |