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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 218.00 | 3 308.00 | 3 909.00 | 7 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 914.00 | 80 115.00 | 43 798.00 | 123 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 349.00 | 190 931.00 | 69 417.00 | 260 349.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 065.00 | 274 355.00 | 129 709.00 | 404 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 007.00 | | 1 480 007.00 | 1 480 007.00 |
BZ Autres créances | 221 241.00 | | 221 241.00 | 221 241.00 |
CF Disponibilités | 381 370.00 | | 381 370.00 | 381 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 820.00 | | 2 154 820.00 | 2 154 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 885.00 | 274 355.00 | 2 284 529.00 | 2 558 885.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 369 719.00 | | | 369 719.00 |
DH Report à nouveau | 666 587.00 | | | 666 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 289.00 | | | -58 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 017.00 | | | 1 011 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 253.00 | | | 623 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 654.00 | | | 551 654.00 |
EA Autres dettes | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 512.00 | | | 1 273 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 529.00 | | | 2 284 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 444.00 | | | 1 268 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
FG Production vendue services | 4 707 709.00 | | 4 707 709.00 | 4 707 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 713 441.00 | | 4 713 441.00 | 4 713 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 725 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 006.00 | | | -25 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 468.00 | | | -5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 495.00 | | | 4 739 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 785.00 | | | 4 797 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 289.00 | | | -58 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 447.00 | | | 419 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 439.00 | | | 397 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 372.00 | 46 385.00 | 32 401.00 | 260 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | 1 589.00 | 2 889.00 | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 763.00 | 44 796.00 | 29 512.00 | 255 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 254.00 | 623 254.00 | | 623 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 597.00 | 66 597.00 | | 66 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 008.00 | | | 1 480 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 470.00 | 24 402.00 | 5 068.00 | 29 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
VP Divers | 221 242.00 | | | 221 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 654.00 | 551 654.00 | | 551 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 003.00 | 1 703 449.00 | 12 554.00 | 1 716 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 512.00 | 1 268 445.00 | 5 068.00 | 1 273 512.00 |