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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 493.00 | 126 493.00 | | 126 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 710.00 | 1 256.00 | 21 454.00 | 22 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 551.00 | | 371 551.00 | 371 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 754.00 | 127 749.00 | 393 005.00 | 520 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 244 836.00 | 456 323.00 | 14 788 513.00 | 15 244 836.00 |
BZ Autres créances | 33 610 317.00 | | 33 610 317.00 | 33 610 317.00 |
CF Disponibilités | 366 367.00 | | 366 367.00 | 366 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 225 507.00 | 456 323.00 | 48 769 184.00 | 49 225 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 746 261.00 | 584 072.00 | 49 162 189.00 | 49 746 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 235.00 | 358 235.00 | | 358 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
DH Report à nouveau | -58 791.00 | -58 791.00 | | -58 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 621 621.00 | -2 643 738.00 | | 3 621 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940 640.00 | -2 324 720.00 | | 3 940 640.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 614 157.00 | 1 607 234.00 | | 1 614 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 684 157.00 | 1 677 234.00 | | 1 684 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074 960.00 | | | 4 074 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 533 641.00 | 1 179 622.00 | | 2 533 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 026 465.00 | 16 310 520.00 | | 30 026 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 244 455.00 | 3 169 489.00 | | 4 244 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 861.00 | | | 445 861.00 |
EA Autres dettes | 891 729.00 | 773 895.00 | | 891 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315 621.00 | 20 280.00 | | 1 315 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 537 392.00 | 21 453 807.00 | | 43 537 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 162 189.00 | 20 806 321.00 | | 49 162 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 740 063.00 | | 45 740 063.00 | 45 740 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 740 063.00 | | 45 740 063.00 | 45 740 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 149 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 848 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 442 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 089 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 923.00 | |
GE Autres charges | | | 154 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 431 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 717 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 724 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 327 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | -327 834.00 | | 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 939.00 | 66 217.00 | | 102 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 156 523.00 | 35 168 054.00 | | 47 156 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 534 902.00 | 37 811 792.00 | | 43 534 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 621 621.00 | -2 643 738.00 | | 3 621 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 493.00 | | 416 971.00 | 126 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 710.00 | | 520 754.00 | 22 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 710.00 | | 394 261.00 | 22 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 493.00 | | | 126 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 971.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 493.00 | 1 256.00 | | 126 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 493.00 | | | 126 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 677 234.00 | 66 923.00 | 60 000.00 | 1 677 234.00 |
6T Sur comptes clients | 394 082.00 | 264 773.00 | 202 531.00 | 394 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 082.00 | 264 773.00 | 202 531.00 | 394 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 071 316.00 | 331 696.00 | 262 531.00 | 2 071 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 696.00 | 262 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 074 960.00 | | 4 074 960.00 | 4 074 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 026 465.00 | 30 026 465.00 | | 30 026 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889 565.00 | 889 565.00 | | 889 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 992.00 | 797 992.00 | | 797 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 861.00 | 445 861.00 | | 445 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 729.00 | 891 729.00 | | 891 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 315 621.00 | 1 315 621.00 | | 1 315 621.00 |
UX Autres créances clients | 14 697 334.00 | | | 14 697 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547 502.00 | | | 547 502.00 |
VB T. V. A. | 5 077 921.00 | | | 5 077 921.00 |
VC Groupe et associés | 28 514 497.00 | | | 28 514 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 074 960.00 | | | 4 074 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 949.00 | 204 949.00 | | 204 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 855 153.00 | 48 855 153.00 | | 48 855 153.00 |
VW T.V.A. | 2 351 949.00 | 2 351 949.00 | | 2 351 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 003 752.00 | 36 928 792.00 | 4 074 960.00 | 41 003 752.00 |