| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 972.00 | 89 420.00 | 41 552.00 | 130 972.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 768.00 | 99 338.00 | 164 430.00 | 263 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 665 006.00 | 6 009 461.00 | 11 655 545.00 | 17 665 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 270 087.00 | | 1 270 087.00 | 1 270 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 354 833.00 | 6 198 219.00 | 13 156 614.00 | 19 354 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 123.00 | | 297 123.00 | 297 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 313 274.00 | 424 608.00 | 29 888 667.00 | 30 313 274.00 |
BZ Autres créances | 3 871 163.00 | | 3 871 163.00 | 3 871 163.00 |
CF Disponibilités | 266 535.00 | | 266 535.00 | 266 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 748 096.00 | 424 608.00 | 34 323 488.00 | 34 748 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 102 929.00 | 6 622 827.00 | 47 480 102.00 | 54 102 929.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 235.00 | 358 235.00 | | 358 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
DH Report à nouveau | -58 791.00 | -58 791.00 | | -58 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 741 647.00 | -13 031 544.00 | | -7 741 647.00 |
DL TOTAL (I) | -7 422 628.00 | -12 712 525.00 | | -7 422 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 897 472.00 | 2 191 752.00 | | 1 897 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 897 472.00 | 2 191 752.00 | | 1 897 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 791.00 | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 187 960.00 | 20 765 460.00 | | 13 187 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 083 767.00 | 1 365 088.00 | | 4 083 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 082 830.00 | 18 049 089.00 | | 22 082 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 486 566.00 | 4 801 863.00 | | 5 486 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 651 656.00 | 1 376 486.00 | | 1 651 656.00 |
EA Autres dettes | 700 793.00 | 5 444 584.00 | | 700 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 810 843.00 | 6 193 063.00 | | 5 810 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 005 258.00 | 57 996 413.00 | | 53 005 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 480 102.00 | 47 475 640.00 | | 47 480 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 517 552.00 | | 18 517 552.00 | 18 517 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 517 552.00 | | 18 517 552.00 | 18 517 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 278 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 901 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 492 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 608 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 659 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 757 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 739 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | -2 558.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 919 674.00 | 19 204 526.00 | | 22 919 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 661 320.00 | 32 236 069.00 | | 30 661 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 741 647.00 | -13 031 544.00 | | -7 741 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 005 895.00 | | -295 031.00 | 20 005 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 356 031.00 | | 19 354 833.00 | 356 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 356 031.00 | | 19 198 861.00 | 356 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 972.00 | | | 130 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 849 923.00 | | -295 031.00 | 19 849 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825 008.00 | 2 373 211.00 | | 3 825 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 803.00 | 43 618.00 | | 45 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 779 205.00 | 2 329 594.00 | | 3 779 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 191 752.00 | | 294 280.00 | 2 191 752.00 |
6T Sur comptes clients | 3 488 250.00 | 101 772.00 | 3 165 415.00 | 3 488 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 488 250.00 | 101 772.00 | 3 165 415.00 | 3 488 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 680 002.00 | 101 772.00 | 3 459 695.00 | 5 680 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 772.00 | 3 459 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 674 960.00 | | 4 674 960.00 | 4 674 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 082 830.00 | 22 082 830.00 | | 22 082 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 127.00 | 571 127.00 | | 571 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 899.00 | 587 899.00 | | 587 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 651 656.00 | 1 651 656.00 | | 1 651 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 793.00 | 700 793.00 | | 700 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 810 843.00 | 5 810 843.00 | | 5 810 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 803 796.00 | 29 803 796.00 | | 29 803 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 478.00 | 509 478.00 | | 509 478.00 |
VB T. V. A. | 3 644 167.00 | 3 644 167.00 | | 3 644 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 8 513 000.00 | 8 513 000.00 | | 8 513 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VP Divers | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 360.00 | 106 360.00 | | 106 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 209 438.00 | 34 184 438.00 | 25 000.00 | 34 209 438.00 |
VW T.V.A. | 4 299 415.00 | 4 299 415.00 | | 4 299 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 921 492.00 | 44 246 532.00 | 4 674 960.00 | 48 921 492.00 |