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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 445.00 | 2 430.00 | 100 014.00 | 102 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 651.00 | 23 931.00 | 143 720.00 | 167 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 474 304.00 | 1 491 968.00 | 10 982 335.00 | 12 474 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 035 532.00 | | 5 035 532.00 | 5 035 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 804 931.00 | 1 518 330.00 | 16 286 602.00 | 17 804 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027 299.00 | | 1 027 299.00 | 1 027 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 378 270.00 | 416 060.00 | 24 962 211.00 | 25 378 270.00 |
BZ Autres créances | 15 246 861.00 | | 15 246 861.00 | 15 246 861.00 |
CF Disponibilités | 170 403.00 | | 170 403.00 | 170 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 822 833.00 | 416 060.00 | 41 406 773.00 | 41 822 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 627 764.00 | 1 934 389.00 | 57 693 375.00 | 59 627 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 235.00 | 358 235.00 | | 358 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
DH Report à nouveau | -58 791.00 | -58 791.00 | | -58 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228 532.00 | 2 503 887.00 | | 2 228 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 550.00 | 2 822 905.00 | | 2 547 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 062 492.00 | 2 025 745.00 | | 2 062 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 062 492.00 | 2 044 145.00 | | 2 062 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 28 054.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074 960.00 | 4 074 960.00 | | 4 074 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 319 347.00 | 1 646 995.00 | | 2 319 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 466 393.00 | 31 750 495.00 | | 30 466 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 203 383.00 | 5 639 647.00 | | 5 203 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 405 222.00 | 1 371 782.00 | | 3 405 222.00 |
EA Autres dettes | 1 022 114.00 | 1 205 610.00 | | 1 022 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 591 890.00 | 4 972 462.00 | | 6 591 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 083 332.00 | 50 690 005.00 | | 53 083 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 693 375.00 | 55 557 055.00 | | 57 693 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 766 579.00 | | 44 766 579.00 | 44 766 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 766 579.00 | | 44 766 579.00 | 44 766 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 028 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 909 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 173 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 747.00 | |
GE Autres charges | | | 76 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 718 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 310 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 310 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 315.00 | 69 538.00 | | 82 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 028 958.00 | 48 807 648.00 | | 46 028 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 800 426.00 | 46 303 762.00 | | 43 800 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228 532.00 | 2 503 887.00 | | 2 228 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 444 464.00 | | 14 736 571.00 | 8 444 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 376 104.00 | | 17 804 931.00 | 5 376 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 376 104.00 | | 17 677 487.00 | 5 376 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 419 464.00 | | 14 634 127.00 | 8 419 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 753.00 | 959 577.00 | | 558 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 753.00 | 957 147.00 | | 558 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 044 145.00 | 36 747.00 | 18 400.00 | 2 044 145.00 |
6T Sur comptes clients | 524 599.00 | 267 774.00 | 376 314.00 | 524 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 599.00 | 267 774.00 | 376 314.00 | 524 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 568 744.00 | 304 521.00 | 394 714.00 | 2 568 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 521.00 | 394 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 074 960.00 | | 4 074 960.00 | 4 074 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 466 393.00 | 30 466 393.00 | | 30 466 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932 159.00 | 932 159.00 | | 932 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 888.00 | 670 888.00 | | 670 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 405 222.00 | 3 405 222.00 | | 3 405 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341 461.00 | 3 341 461.00 | | 3 341 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 591 890.00 | 6 591 890.00 | | 6 591 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 879 000.00 | 24 879 000.00 | | 24 879 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 270.00 | 499 270.00 | | 499 270.00 |
VB T. V. A. | 6 421 237.00 | 6 421 237.00 | | 6 421 237.00 |
VC Groupe et associés | 8 648 800.00 | 8 648 800.00 | | 8 648 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 650 131.00 | 40 625 131.00 | 25 000.00 | 40 650 131.00 |
VW T.V.A. | 3 534 320.00 | 3 534 320.00 | | 3 534 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 083 332.00 | 49 008 372.00 | 4 074 960.00 | 53 083 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |