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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 241.00 | 51 288.00 | 2 241 953.00 | 2 293 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 881 878.00 | | 3 881 878.00 | 3 881 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200 119.00 | 51 288.00 | 6 148 831.00 | 6 200 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924 622.00 | | 924 622.00 | 924 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 558 170.00 | 357 604.00 | 15 200 566.00 | 15 558 170.00 |
BZ Autres créances | 22 803 801.00 | | 22 803 801.00 | 22 803 801.00 |
CF Disponibilités | 194 861.00 | | 194 861.00 | 194 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 481 453.00 | 357 604.00 | 39 123 850.00 | 39 481 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 681 572.00 | 408 892.00 | 45 272 680.00 | 45 681 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 235.00 | 358 235.00 | | 358 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
DH Report à nouveau | -58 791.00 | -58 791.00 | | -58 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 307 460.00 | 3 621 621.00 | | -2 307 460.00 |
DL TOTAL (I) | -1 988 442.00 | 3 940 640.00 | | -1 988 442.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 660 482.00 | 1 614 157.00 | | 1 660 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 730 482.00 | 1 684 157.00 | | 1 730 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074 960.00 | 4 074 960.00 | | 4 074 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 065 554.00 | 2 533 641.00 | | 2 065 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 378 560.00 | 30 026 465.00 | | 24 378 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 662 528.00 | 4 244 455.00 | | 3 662 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 161 932.00 | 445 861.00 | | 7 161 932.00 |
EA Autres dettes | 905 168.00 | 891 729.00 | | 905 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 281 939.00 | 1 315 621.00 | | 3 281 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 530 640.00 | 43 537 392.00 | | 45 530 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 272 680.00 | 49 162 189.00 | | 45 272 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 618 318.00 | | 32 618 318.00 | 32 618 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 618 318.00 | | 32 618 318.00 | 32 618 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 593 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 035 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 111 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 866 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 819 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 226 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 221 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 395.00 | | -300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 648.00 | 102 939.00 | | 85 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 597 788.00 | 47 156 523.00 | | 34 597 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 905 248.00 | 43 534 902.00 | | 36 905 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 307 460.00 | 3 621 621.00 | | -2 307 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 754.00 | | 8 076 389.00 | 520 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 270 531.00 | 126 493.00 | 6 200 119.00 | 2 270 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 493.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 531.00 | | 6 175 119.00 | 2 270 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 493.00 | | | 126 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 261.00 | | 8 051 389.00 | 394 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 270 531.00 | | | 2 270 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 749.00 | 50 032.00 | 126 493.00 | 127 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 493.00 | | 126 493.00 | 126 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256.00 | 50 032.00 | | 1 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 684 157.00 | 98 000.00 | 51 675.00 | 1 684 157.00 |
6T Sur comptes clients | 456 323.00 | 171 486.00 | 270 206.00 | 456 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 323.00 | 171 486.00 | 270 206.00 | 456 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140 480.00 | 269 486.00 | 321 881.00 | 2 140 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 486.00 | 321 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 074 960.00 | | 4 074 960.00 | 4 074 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 378 560.00 | 24 378 560.00 | | 24 378 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 768.00 | 876 768.00 | | 876 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 772.00 | 747 772.00 | | 747 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 161 932.00 | 7 161 932.00 | | 7 161 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 168.00 | 905 168.00 | | 905 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 281 939.00 | 3 281 939.00 | | 3 281 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 129 081.00 | | | 15 129 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 088.00 | | | 429 088.00 |
VB T. V. A. | 6 590 867.00 | | | 6 590 867.00 |
VC Groupe et associés | 16 051 400.00 | | | 16 051 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 193.00 | | | 154 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 386 970.00 | 38 361 970.00 | 25 000.00 | 38 386 970.00 |
VW T.V.A. | 2 017 889.00 | 2 017 889.00 | | 2 017 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 465 087.00 | 39 390 127.00 | 4 074 960.00 | 43 465 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |