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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 972.00 | 45 803.00 | 85 169.00 | 130 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 768.00 | 61 686.00 | 202 082.00 | 263 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 308 975.00 | 3 717 519.00 | 13 591 456.00 | 17 308 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 277 181.00 | | 2 277 181.00 | 2 277 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 005 895.00 | 3 825 008.00 | 16 180 888.00 | 20 005 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587 087.00 | | 587 087.00 | 587 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 573 789.00 | 3 488 250.00 | 26 085 538.00 | 29 573 789.00 |
BZ Autres créances | 4 472 191.00 | | 4 472 191.00 | 4 472 191.00 |
CF Disponibilités | 149 936.00 | | 149 936.00 | 149 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 783 003.00 | 3 488 250.00 | 31 294 753.00 | 34 783 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 788 898.00 | 7 313 258.00 | 47 475 640.00 | 54 788 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 235.00 | 358 235.00 | | 358 235.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
DH Report à nouveau | -58 791.00 | -58 791.00 | | -58 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 031 544.00 | 2 228 532.00 | | -13 031 544.00 |
DL TOTAL (I) | -12 712 525.00 | 2 547 550.00 | | -12 712 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 191 752.00 | 2 062 492.00 | | 2 191 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 191 752.00 | 2 062 492.00 | | 2 191 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 24.00 | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 765 460.00 | 4 074 960.00 | | 20 765 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365 088.00 | 2 319 347.00 | | 1 365 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 049 089.00 | 30 466 393.00 | | 18 049 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 801 863.00 | 5 203 383.00 | | 4 801 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376 486.00 | 3 405 222.00 | | 1 376 486.00 |
EA Autres dettes | 5 444 584.00 | 1 022 114.00 | | 5 444 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 193 063.00 | 6 591 890.00 | | 6 193 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 996 413.00 | 53 083 332.00 | | 57 996 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 475 640.00 | 57 693 375.00 | | 47 475 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 629 534.00 | | 17 629 534.00 | 17 629 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 629 534.00 | | 17 629 534.00 | 17 629 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 204 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 392 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 291 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 260.00 | |
GE Autres charges | | | 41 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 238 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 034 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 034 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 558.00 | 82 315.00 | | -2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 204 526.00 | 46 028 958.00 | | 19 204 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 236 069.00 | 43 800 426.00 | | 32 236 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 031 544.00 | 2 228 532.00 | | -13 031 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 804 931.00 | | 7 160 279.00 | 17 804 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 959 315.00 | | 20 005 895.00 | 4 959 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 959 315.00 | | 19 849 923.00 | 4 959 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 445.00 | | 28 527.00 | 102 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 677 487.00 | | 7 131 752.00 | 17 677 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 330.00 | 2 306 678.00 | | 1 518 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 43 373.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 900.00 | 2 263 305.00 | | 1 515 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 062 492.00 | 129 260.00 | | 2 062 492.00 |
6T Sur comptes clients | 416 060.00 | 3 291 397.00 | 219 206.00 | 416 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 060.00 | 3 291 397.00 | 219 206.00 | 416 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478 552.00 | 3 420 657.00 | 219 206.00 | 2 478 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 420 657.00 | 219 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 765 460.00 | 16 690 500.00 | 4 074 960.00 | 20 765 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 049 089.00 | 18 049 089.00 | | 18 049 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 100.00 | 587 100.00 | | 587 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 485.00 | 408 485.00 | | 408 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376 486.00 | 1 376 486.00 | | 1 376 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 809 671.00 | 6 809 671.00 | | 6 809 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 193 063.00 | 6 193 063.00 | | 6 193 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 387 890.00 | 25 387 890.00 | | 25 387 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 185 899.00 | 4 185 899.00 | | 4 185 899.00 |
VB T. V. A. | 4 142 487.00 | 4 142 487.00 | | 4 142 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 081.00 | 189 081.00 | | 189 081.00 |
VP Divers | 105 193.00 | 105 193.00 | | 105 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 070 980.00 | 34 045 980.00 | 25 000.00 | 34 070 980.00 |
VW T.V.A. | 3 779 436.00 | 3 779 436.00 | | 3 779 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 996 413.00 | 53 921 453.00 | 4 074 960.00 | 57 996 413.00 |