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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 368 295.00 | 558 753.00 | 6 809 543.00 | 7 368 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 051 169.00 | | 1 051 169.00 | 1 051 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 444 464.00 | 558 753.00 | 7 885 712.00 | 8 444 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 917.00 | | 129 917.00 | 129 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 365 807.00 | 524 599.00 | 25 841 208.00 | 26 365 807.00 |
BZ Autres créances | 21 619 519.00 | | 21 619 519.00 | 21 619 519.00 |
CF Disponibilités | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 195 943.00 | 524 599.00 | 47 671 344.00 | 48 195 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 640 407.00 | 1 083 352.00 | 55 557 055.00 | 56 640 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 235.00 | 358 235.00 | | 358 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
DH Report à nouveau | -58 791.00 | -58 791.00 | | -58 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 887.00 | -2 307 460.00 | | 2 503 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 905.00 | -1 988 442.00 | | 2 822 905.00 |
DP Provisions pour risques | 18 400.00 | 70 000.00 | | 18 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 025 745.00 | 1 660 482.00 | | 2 025 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 044 145.00 | 1 730 482.00 | | 2 044 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074 960.00 | 4 074 960.00 | | 4 074 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646 995.00 | 2 065 554.00 | | 1 646 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 750 495.00 | 24 378 560.00 | | 31 750 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 639 647.00 | 3 662 528.00 | | 5 639 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371 782.00 | 7 161 932.00 | | 1 371 782.00 |
EA Autres dettes | 1 205 610.00 | 905 168.00 | | 1 205 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 972 462.00 | 3 281 939.00 | | 4 972 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 690 005.00 | 45 530 640.00 | | 50 690 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 557 055.00 | 45 272 680.00 | | 55 557 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 513 471.00 | | 46 513 471.00 | 46 513 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 513 471.00 | | 46 513 471.00 | 46 513 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 807 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 190 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 985 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 481 663.00 | |
GE Autres charges | | | 130 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 157 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 649 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 500.00 | 300.00 | | 76 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 538.00 | 85 648.00 | | 69 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 807 648.00 | 34 597 788.00 | | 48 807 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 303 762.00 | 36 905 248.00 | | 46 303 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503 887.00 | -2 307 460.00 | | 2 503 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 200 119.00 | | 7 319 400.00 | 6 200 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 075 054.00 | | 8 444 464.00 | 5 075 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075 054.00 | | 8 419 464.00 | 5 075 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 175 119.00 | | 7 319 400.00 | 6 175 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 075 054.00 | | | 5 075 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 288.00 | 507 465.00 | | 51 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 288.00 | 507 465.00 | | 51 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 730 482.00 | 481 663.00 | 168 000.00 | 1 730 482.00 |
6T Sur comptes clients | 357 604.00 | 408 498.00 | 241 503.00 | 357 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 604.00 | 408 498.00 | 241 503.00 | 357 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088 086.00 | 890 161.00 | 409 503.00 | 2 088 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890 161.00 | 409 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 074 960.00 | | 4 074 960.00 | 4 074 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 750 495.00 | 31 750 495.00 | | 31 750 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 752.00 | 860 752.00 | | 860 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 176.00 | 712 176.00 | | 712 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371 782.00 | 1 371 782.00 | | 1 371 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 610.00 | 1 205 610.00 | | 1 205 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 972 462.00 | 4 972 462.00 | | 4 972 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 736 301.00 | 25 736 301.00 | | 25 736 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 963.00 | 37 953.00 | | 37 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629 506.00 | 629 506.00 | | 629 506.00 |
VB T. V. A. | 6 837 785.00 | 6 837 785.00 | | 6 837 785.00 |
VC Groupe et associés | 14 421 000.00 | 14 421 000.00 | | 14 421 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 960.00 | 199 960.00 | | 199 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 002.00 | 321 002.00 | | 321 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 010 326.00 | 47 985 326.00 | 25 000.00 | 48 010 326.00 |
VW T.V.A. | 3 866 759.00 | 3 866 759.00 | | 3 866 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 043 010.00 | 44 968 050.00 | 4 074 960.00 | 49 043 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |