| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 636.00 | | 207 636.00 | 207 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 750.00 | 74 588.00 | 4 162.00 | 78 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 643.00 | 180 183.00 | 286 460.00 | 466 643.00 |
BN En cours de production de biens | 6 072 576.00 | | 6 072 576.00 | 6 072 576.00 |
BP En cours de production de services | 213 751.00 | | 213 751.00 | 213 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 109.00 | | 1 339 109.00 | 1 339 109.00 |
BZ Autres créances | 816 354.00 | 36 462.00 | 779 892.00 | 816 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 840 394.00 | | 7 840 394.00 | 7 840 394.00 |
CF Disponibilités | 2 858 866.00 | | 2 858 866.00 | 2 858 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 965 137.00 | 36 462.00 | 18 928 675.00 | 18 965 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 431 781.00 | 216 645.00 | 19 215 135.00 | 19 431 781.00 |
CU Autres participations | 180 257.00 | 105 595.00 | 74 662.00 | 180 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 600.00 | 164 600.00 | | 164 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
DG Autres réserves | 7 930 000.00 | 7 930 000.00 | | 7 930 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 994 996.00 | 3 157 109.00 | | 4 994 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398 559.00 | 1 837 887.00 | | 2 398 559.00 |
DL TOTAL (I) | 15 504 615.00 | 13 106 056.00 | | 15 504 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 422.00 | 237 808.00 | | 212 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 891.00 | 2 299 755.00 | | 1 530 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 738.00 | 1 688 877.00 | | 636 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 20 766.00 | 1 037.00 | | 20 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 243 902.00 | 14 748 827.00 | | 1 243 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 520.00 | 18 984 304.00 | | 3 710 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 215 135.00 | 32 090 360.00 | | 19 215 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 665 481.00 | 18 984 304.00 | | 3 665 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 727 228.00 | | 17 727 228.00 | 17 727 228.00 |
FG Production vendue services | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 733 115.00 | | 17 733 115.00 | 17 733 115.00 |
FM Production stockée | | | -6 421 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 318 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 207 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 826 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 491 374.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 639 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 622.00 | 25 538.00 | | 26 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 199.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606.00 | 8 555.00 | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | 8 754.00 | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 038.00 | 14 298.00 | | 3 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 672.00 | 47 326.00 | | 26 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 710.00 | 61 623.00 | | 29 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 103.00 | -52 870.00 | | -29 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211 537.00 | 859 007.00 | | 1 211 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 580 294.00 | 12 704 928.00 | | 11 580 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 181 735.00 | 10 867 041.00 | | 9 181 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 398 559.00 | 1 837 887.00 | | 2 398 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 045.00 | | 4 270.00 | 482 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 672.00 | 466 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 672.00 | 207 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 308.00 | | | 227 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 480.00 | | 4 270.00 | 74 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 257.00 | | | 180 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 007.00 | 581.00 | | 74 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 007.00 | 581.00 | | 74 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 142 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142 057.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 462.00 | | |
UG ‐ Financières | | 105 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 891.00 | 1 530 891.00 | | 1 530 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 130.00 | 339 130.00 | | 339 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 243 902.00 | 1 243 902.00 | | 1 243 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 109.00 | | | 1 339 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VB T. V. A. | 140 723.00 | | | 140 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 327.00 | 11 288.00 | 45 039.00 | 56 327.00 |
VI Groupe et associés | 212 422.00 | 212 422.00 | | 212 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 631.00 | | | 675 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 230.00 | 2 190 230.00 | | 2 190 230.00 |
VW T.V.A. | 168 041.00 | 168 041.00 | | 168 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 520.00 | 3 665 481.00 | 45 039.00 | 3 710 520.00 |