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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 948.00 | 90 416.00 | 22 532.00 | 112 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 674.00 | 196 011.00 | 123 663.00 | 319 674.00 |
BN En cours de production de biens | 20 284 959.00 | | 20 284 959.00 | 20 284 959.00 |
BP En cours de production de services | 230 312.00 | | 230 312.00 | 230 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 142 184.00 | | 11 142 184.00 | 11 142 184.00 |
BZ Autres créances | 1 346 986.00 | 95 169.00 | 1 251 817.00 | 1 346 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 383 587.00 | | 7 383 587.00 | 7 383 587.00 |
CF Disponibilités | 2 067 630.00 | | 2 067 630.00 | 2 067 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 498 079.00 | 95 169.00 | 42 402 910.00 | 42 498 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 817 754.00 | 291 180.00 | 42 526 573.00 | 42 817 754.00 |
CU Autres participations | 173 877.00 | 105 595.00 | 68 282.00 | 173 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 600.00 | 164 600.00 | | 164 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
DG Autres réserves | 7 930 000.00 | 7 930 000.00 | | 7 930 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 831 567.00 | 7 513 071.00 | | 7 831 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 531.00 | 318 496.00 | | 787 531.00 |
DL TOTAL (I) | 16 730 159.00 | 15 942 627.00 | | 16 730 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 919.00 | 1 230 705.00 | | 1 215 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616 888.00 | 719 848.00 | | 4 616 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 940.00 | 540 235.00 | | 1 328 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 3 675 750.00 | 1 037.00 | | 3 675 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 883 039.00 | 3 320 333.00 | | 14 883 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 796 413.00 | 5 888 035.00 | | 25 796 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 526 573.00 | 21 830 663.00 | | 42 526 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 776.00 | | 18 898.00 | 300 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 050.00 | | 18 898.00 | 94 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 877.00 | | | 173 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 886.00 | 7 529.00 | | 82 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 886.00 | 7 529.00 | | 82 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 764.00 | | | 200 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 764.00 | | | 200 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 616 888.00 | 4 616 888.00 | | 4 616 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 864.00 | 242 864.00 | | 242 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675 751.00 | 3 675 751.00 | | 3 675 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 883 040.00 | 14 883 040.00 | | 14 883 040.00 |
UX Autres créances clients | 11 142 184.00 | | | 11 142 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
VB T. V. A. | 525 799.00 | | | 525 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 709.00 | 1 194 709.00 | | 1 194 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 210.00 | 12 573.00 | 8 637.00 | 21 210.00 |
VI Groupe et associés | 67 876.00 | 67 876.00 | | 67 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 731.00 | | | 794 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 491 568.00 | 124 891 568.00 | | 12 491 568.00 |
VW T.V.A. | 982 959.00 | 982 959.00 | | 982 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 796 415.00 | 25 787 778.00 | 8 637.00 | 25 796 415.00 |