| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 370.00 | 48 082.00 | 26 287.00 | 74 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 095.00 | 123 677.00 | 127 418.00 | 251 095.00 |
BN En cours de production de biens | 17 753 812.00 | | 17 753 812.00 | 17 753 812.00 |
BP En cours de production de services | 192 393.00 | | 192 393.00 | 192 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 951.00 | | 117 951.00 | 117 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937 410.00 | | 3 937 410.00 | 3 937 410.00 |
BZ Autres créances | 1 310 135.00 | 125 169.00 | 1 184 966.00 | 1 310 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 793 769.00 | | 3 793 769.00 | 3 793 769.00 |
CF Disponibilités | 7 815 308.00 | | 7 815 308.00 | 7 815 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 920 782.00 | 125 169.00 | 34 795 612.00 | 34 920 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 171 878.00 | 248 846.00 | 34 923 031.00 | 35 171 878.00 |
CU Autres participations | 143 877.00 | 75 595.00 | 68 282.00 | 143 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 600.00 | 164 600.00 | | 164 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
DG Autres réserves | 7 930 000.00 | 7 930 000.00 | | 7 930 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 619 099.00 | 7 831 567.00 | | 8 619 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 841.00 | 787 531.00 | | 1 530 841.00 |
DL TOTAL (I) | 18 261 001.00 | 16 730 159.00 | | 18 261 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 745.00 | 1 215 919.00 | | 1 212 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 666.00 | 4 616 888.00 | | 3 759 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 560.00 | 1 328 940.00 | | 1 099 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 1 469 924.00 | 3 675 750.00 | | 1 469 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 112 132.00 | 14 883 039.00 | | 9 112 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 662 029.00 | 25 796 413.00 | | 16 662 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 923 031.00 | 42 526 573.00 | | 34 923 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 662 029.00 | 25 787 777.00 | | 16 662 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204 108.00 | 1 194 709.00 | | 1 204 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 726 351.00 | | 16 726 351.00 | 16 726 351.00 |
FG Production vendue services | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 731 929.00 | | 16 731 929.00 | 16 731 929.00 |
FM Production stockée | | | -2 569 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 166 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 245 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 352.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 757 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 408 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 2 772.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 054.00 | 2 772.00 | | 8 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 615.00 | 46 780.00 | | 4 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | 46 780.00 | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 439.00 | -44 008.00 | | 3 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752 623.00 | 382 999.00 | | 752 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 174 123.00 | 20 229 503.00 | | 14 174 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 643 282.00 | 19 441 972.00 | | 12 643 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 841.00 | 787 531.00 | | 1 530 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 108.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 686.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 686.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 666.00 | 3 759 666.00 | | 3 759 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 069.00 | 108 069.00 | | 108 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359 666.00 | 359 666.00 | | 359 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469 925.00 | 1 469 925.00 | | 1 469 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 112 133.00 | 9 112 133.00 | | 9 112 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 937 411.00 | | | 3 937 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VB T. V. A. | 408 998.00 | | | 408 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 108.00 | 1 204 108.00 | | 1 204 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 646.00 | | | 892 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 247 547.00 | 5 247 547.00 | | 5 247 547.00 |
VW T.V.A. | 554 375.00 | 554 375.00 | | 554 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 662 030.00 | 16 662 030.00 | | 16 662 030.00 |