| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 612.00 | 60 701.00 | 4 910.00 | 65 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 337.00 | 136 296.00 | 109 041.00 | 245 337.00 |
BN En cours de production de biens | 10 287 064.00 | | 10 287 064.00 | 10 287 064.00 |
BP En cours de production de services | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642 031.00 | | 2 642 031.00 | 2 642 031.00 |
BZ Autres créances | 966 856.00 | 221 169.00 | 745 687.00 | 966 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 28 858.00 | -28 858.00 | |
CF Disponibilités | 16 013 192.00 | | 16 013 192.00 | 16 013 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 988 936.00 | 250 027.00 | 29 738 908.00 | 29 988 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 234 274.00 | 386 324.00 | 29 847 950.00 | 30 234 274.00 |
CU Autres participations | 146 877.00 | 75 595.00 | 71 282.00 | 146 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 600.00 | 164 600.00 | | 164 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
DG Autres réserves | 7 930 000.00 | 7 930 000.00 | | 7 930 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 401 019.00 | 10 954 439.00 | | 11 401 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181 413.00 | 576 580.00 | | 2 181 413.00 |
DL TOTAL (I) | 21 693 493.00 | 19 642 079.00 | | 21 693 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 214.00 | 2 149 147.00 | | 2 076 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 726.00 | 1 385 556.00 | | 1 518 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 314.00 | 387 644.00 | | 1 284 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 701.00 | | 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 416 500.00 | 4 592 641.00 | | 2 416 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 154 456.00 | 8 523 691.00 | | 8 154 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 847 950.00 | 28 165 771.00 | | 29 847 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 347 906.00 | 7 644 054.00 | | 7 347 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 196 575.00 | 1 197 075.00 | | 1 196 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 726.00 | 1 518 726.00 | | 1 518 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616 083.00 | 616 083.00 | | 616 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 416 500.00 | 2 416 500.00 | | 2 416 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 642 031.00 | 2 642 031.00 | | 2 642 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196 576.00 | 1 196 576.00 | | 1 196 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 638.00 | 73 088.00 | 299 017.00 | 879 638.00 |
VI Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 535.00 | 874 535.00 | | 874 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614 667.00 | 3 614 667.00 | | 3 614 667.00 |
VW T.V.A. | 636 465.00 | 636 465.00 | | 636 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 154 457.00 | 7 347 906.00 | 299 017.00 | 8 154 457.00 |