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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 870.00 | 56 782.00 | 21 087.00 | 77 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 595.00 | 132 377.00 | 122 218.00 | 254 595.00 |
BN En cours de production de biens | 10 225 775.00 | | 10 225 775.00 | 10 225 775.00 |
BP En cours de production de services | 62 821.00 | | 62 821.00 | 62 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 951.00 | | 117 951.00 | 117 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 123.00 | | 1 023 123.00 | 1 023 123.00 |
BZ Autres créances | 859 552.00 | 244 669.00 | 614 882.00 | 859 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 697 632.00 | 27 577.00 | 3 670 054.00 | 3 697 632.00 |
CF Disponibilités | 8 115 997.00 | | 8 115 997.00 | 8 115 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 120 813.00 | 272 247.00 | 23 848 566.00 | 24 120 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 375 409.00 | 404 625.00 | 23 970 784.00 | 24 375 409.00 |
CU Autres participations | 143 877.00 | 75 595.00 | 68 282.00 | 143 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 600.00 | 164 600.00 | | 164 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
DG Autres réserves | 7 930 000.00 | 7 930 000.00 | | 7 930 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 549 941.00 | 8 619 099.00 | | 9 549 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 498.00 | 1 530 841.00 | | 1 554 498.00 |
DL TOTAL (I) | 19 215 499.00 | 18 261 001.00 | | 19 215 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 619.00 | 1 212 745.00 | | 1 204 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 868.00 | 3 759 666.00 | | 1 721 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 134.00 | 1 099 560.00 | | 335 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 424 829.00 | 1 469 924.00 | | 424 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 060 833.00 | 9 112 132.00 | | 1 060 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 285.00 | 16 662 029.00 | | 4 755 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 970 784.00 | 34 923 031.00 | | 23 970 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 755 285.00 | 16 662 029.00 | | 4 755 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204 619.00 | 1 204 108.00 | | 1 204 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 832 420.00 | | 18 832 420.00 | 18 832 420.00 |
FG Production vendue services | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 834 090.00 | | 18 834 090.00 | 18 834 090.00 |
FM Production stockée | | | -7 657 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 244 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 375 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 974 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 270 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 291 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 797.00 | 54.00 | | 2 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 797.00 | 8 054.00 | | 2 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 309.00 | 4 615.00 | | 10 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 309.00 | 4 615.00 | | 10 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 511.00 | 3 439.00 | | -7 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 752.00 | 752 623.00 | | 729 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 417 459.00 | 14 379 008.00 | | 11 417 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 862 960.00 | 12 848 166.00 | | 9 862 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 498.00 | 1 530 841.00 | | 1 554 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 868.00 | 1 721 868.00 | | 1 721 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 830.00 | 424 830.00 | | 424 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 060 833.00 | 1 060 833.00 | | 1 060 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 124.00 | 1 023 124.00 | | 1 023 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 129 690.00 | 129 690.00 | | 129 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 619.00 | 1 204 619.00 | | 1 204 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VP Divers | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 866.00 | 664 866.00 | | 664 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 636.00 | 1 900 636.00 | | 1 900 636.00 |
VW T.V.A. | 262 151.00 | 262 151.00 | | 262 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 285.00 | 4 755 285.00 | | 4 755 285.00 |