| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 612.00 | 64 253.00 | 1 358.00 | 65 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 337.00 | 139 848.00 | 105 489.00 | 245 337.00 |
BN En cours de production de biens | 10 530 520.00 | | 10 530 520.00 | 10 530 520.00 |
BP En cours de production de services | 182 317.00 | | 182 317.00 | 182 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 659.00 | | 1 875 659.00 | 1 875 659.00 |
BZ Autres créances | 889 647.00 | 225 693.00 | 663 954.00 | 889 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 31 479.00 | -31 479.00 | |
CF Disponibilités | 16 391 479.00 | | 16 391 479.00 | 16 391 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 869 625.00 | 257 172.00 | 29 612 453.00 | 29 869 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 114 963.00 | 397 020.00 | 29 717 942.00 | 30 114 963.00 |
CU Autres participations | 146 877.00 | 75 595.00 | 71 282.00 | 146 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 600.00 | 164 600.00 | | 164 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
DG Autres réserves | 7 930 000.00 | 7 930 000.00 | | 7 930 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 582 433.00 | 11 401 019.00 | | 13 582 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 209.00 | 2 181 413.00 | | 889 209.00 |
DL TOTAL (I) | 22 582 703.00 | 21 693 493.00 | | 22 582 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 413.00 | 2 076 214.00 | | 1 106 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 850 000.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 710.00 | 1 518 726.00 | | 1 769 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 766.00 | 1 284 314.00 | | 349 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | | 702.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 898 750.00 | 2 416 500.00 | | 3 898 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 135 239.00 | 8 154 456.00 | | 7 135 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 717 942.00 | 29 847 950.00 | | 29 717 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 336.00 | | | 245 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 877.00 | | | 146 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 969.00 | 531.00 | | 19 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 969.00 | 531.00 | | 19 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 710.00 | 1 769 710.00 | | 1 769 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 898 750.00 | 3 898 750.00 | | 3 898 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 660.00 | 1 875 660.00 | | 1 875 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 863.00 | 299 863.00 | | 299 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 550.00 | 73 748.00 | 73 748.00 | 806 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 088.00 | | | 73 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 765.00 | 99 765.00 | | 99 765.00 |
VP Divers | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 043.00 | 741 043.00 | | 741 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 308.00 | 2 765 308.00 | | 2 765 308.00 |
VW T.V.A. | 313 499.00 | 313 499.00 | | 313 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 135 239.00 | 6 402 437.00 | 73 748.00 | 7 135 239.00 |