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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 317.00 | 163.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 822.00 | 172 182.00 | 29 640.00 | 201 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 185.00 | 172 499.00 | 86 685.00 | 259 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 898.00 | | 180 898.00 | 180 898.00 |
BZ Autres créances | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 78 618.00 | | 78 618.00 | 78 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 321.00 | | 555 321.00 | 555 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 506.00 | 172 499.00 | 642 006.00 | 814 506.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 248 929.00 | | | 248 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
DL TOTAL (I) | 301 763.00 | | | 301 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 891.00 | | | 180 891.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 243.00 | | | 340 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 006.00 | | | 642 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 865.00 | | | 313 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 754.00 | 778 622.00 | 1 626 376.00 | 847 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 754.00 | 778 622.00 | 1 626 376.00 | 847 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 139.00 | |
GE Autres charges | | | 24 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 502.00 | | | 1 629 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 138.00 | | | 1 585 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 176.00 | | 54 005.00 | 208 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 56 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 997.00 | 259 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 597.00 | 201 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 343.00 | | 3 075.00 | 201 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | | 50 450.00 | 6 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 956.00 | 23 139.00 | 2 597.00 | 151 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 956.00 | 22 822.00 | 2 597.00 | 151 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 618.00 | 79 618.00 | | 79 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 469.00 | 96 469.00 | | 96 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 180 898.00 | | | 180 898.00 |
VB T. V. A. | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 727.00 | 36 349.00 | 26 378.00 | 62 727.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 486.00 | 231 704.00 | 56 783.00 | 288 486.00 |
VW T.V.A. | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 243.00 | 313 865.00 | 26 378.00 | 340 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
ST Autres comptes | 422 834.00 | | | 422 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 697.00 | | | 160 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 486.00 | | | 69 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 412.00 | | | 571 412.00 |