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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 175.00 | 190 125.00 | 25 050.00 | 215 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 983.00 | 190 605.00 | 110 378.00 | 300 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 343.00 | 5 814.00 | 267 529.00 | 273 343.00 |
BZ Autres créances | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 741.00 | 5 814.00 | 600 927.00 | 606 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 724.00 | 196 419.00 | 711 305.00 | 907 724.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 356 570.00 | | | 356 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
DL TOTAL (I) | 374 762.00 | | | 374 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 491.00 | | | 146 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 072.00 | | | 138 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 543.00 | | | 336 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 305.00 | | | 711 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 543.00 | | | 336 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 599.00 | 9 006.00 | | 181 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 119.00 | 9 006.00 | | 181 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 491.00 | 146 491.00 | | 146 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 072.00 | 138 072.00 | | 138 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 229.00 | | 85 229.00 | 85 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 434.00 | 323 434.00 | | 323 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 663.00 | 323 434.00 | 85 229.00 | 408 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 543.00 | 336 543.00 | | 336 543.00 |