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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 372.00 | 181 119.00 | 28 253.00 | 209 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 633.00 | 181 599.00 | 104 033.00 | 285 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 264.00 | | 223 264.00 | 223 264.00 |
BZ Autres créances | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 74 149.00 | | 74 149.00 | 74 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 653.00 | | 626 653.00 | 626 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 286.00 | 181 599.00 | 730 687.00 | 912 286.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 323 245.00 | | | 323 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
DL TOTAL (I) | 365 040.00 | | | 365 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 355.00 | | | 154 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 748.00 | | | 160 748.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 646.00 | | | 365 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 687.00 | | | 730 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 646.00 | | | 365 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 941.00 | 922 675.00 | 1 702 616.00 | 779 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 941.00 | 922 675.00 | 1 702 616.00 | 779 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 785.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -622.00 | | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 858.00 | | | 1 763 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 533.00 | | | 1 730 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 557.00 | 13 591.00 | 4 577.00 | 308 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 75 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 092.00 | 285 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 092.00 | 209 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 888.00 | | 4 577.00 | 215 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 189.00 | 13 591.00 | | 92 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 907.00 | 9 785.00 | 11 092.00 | 182 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 427.00 | 9 785.00 | 11 092.00 | 182 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 355.00 | 154 355.00 | | 154 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 706.00 | 81 706.00 | | 81 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
UX Autres créances clients | 223 264.00 | 223 264.00 | | 223 264.00 |
VB T. V. A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 185.00 | 307 504.00 | 75 680.00 | 383 185.00 |
VW T.V.A. | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 646.00 | 365 646.00 | | 365 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 511.00 | | | 85 511.00 |
ST Autres comptes | 468 285.00 | | | 468 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 163.00 | | | 175 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 557.00 | | | 157 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 958.00 | | | 728 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |