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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 888.00 | 182 427.00 | 33 461.00 | 215 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 557.00 | 182 907.00 | 125 650.00 | 308 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 267.00 | | 222 267.00 | 222 267.00 |
BZ Autres créances | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 277.00 | | 604 277.00 | 604 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 834.00 | 182 907.00 | 729 928.00 | 912 834.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 293 293.00 | | | 293 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
DL TOTAL (I) | 331 715.00 | | | 331 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 004.00 | | | 125 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 836.00 | | | 161 836.00 |
EA Autres dettes | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 213.00 | | | 398 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 928.00 | | | 729 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 213.00 | | | 398 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 874.00 | 804 312.00 | 1 526 186.00 | 721 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 874.00 | 804 312.00 | 1 526 186.00 | 721 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 408.00 | |
GE Autres charges | | | 25 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 975.00 | | | 1 576 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 024.00 | | | 1 547 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 185.00 | | 49 373.00 | 259 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 822.00 | | 14 067.00 | 201 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 883.00 | | 35 306.00 | 56 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 499.00 | 10 408.00 | | 172 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 163.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 182.00 | 10 245.00 | | 172 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 004.00 | 125 004.00 | | 125 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
UX Autres créances clients | 222 267.00 | | | 222 267.00 |
VB T. V. A. | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 286.00 | | | 91 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 680.00 | 307 591.00 | 92 089.00 | 399 680.00 |
VW T.V.A. | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 213.00 | 398 213.00 | | 398 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
ST Autres comptes | 355 322.00 | | | 355 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 291.00 | | | 138 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 010.00 | | | 151 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 031.00 | | | 76 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 694.00 | | | 561 694.00 |