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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 369.00 | 199 150.00 | 33 219.00 | 232 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 617.00 | 199 630.00 | 52 987.00 | 252 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 441.00 | | 151 441.00 | 151 441.00 |
BZ Autres créances | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
CF Disponibilités | 533 392.00 | | 533 392.00 | 533 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 591.00 | | 1 077 591.00 | 1 077 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 208.00 | 199 630.00 | 1 130 578.00 | 1 330 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 266 292.00 | | | 266 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
DL TOTAL (I) | 290 295.00 | | | 290 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 177.00 | | | 433 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 189.00 | | | 195 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 233.00 | | | 191 233.00 |
EA Autres dettes | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 283.00 | | | 840 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 578.00 | | | 1 130 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 302.00 | | | 411 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 605.00 | 9 025.00 | | 190 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 125.00 | 9 025.00 | | 190 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 189.00 | 195 189.00 | | 195 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 233.00 | 191 233.00 | | 191 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 177.00 | 4 196.00 | 428 981.00 | 433 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 968.00 | 215 200.00 | 19 768.00 | 234 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 283.00 | 411 302.00 | 428 981.00 | 840 283.00 |