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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 893.00 | 18 362.00 | 41 531.00 | 59 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 337.00 | 18 842.00 | 54 495.00 | 73 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 236.00 | | 266 236.00 | 266 236.00 |
BZ Autres créances | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 669.00 | | 136 669.00 | 136 669.00 |
CF Disponibilités | 500 333.00 | | 500 333.00 | 500 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 447.00 | | 951 447.00 | 951 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 784.00 | 18 842.00 | 1 005 942.00 | 1 024 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 281 825.00 | | | 281 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
DL TOTAL (I) | 297 210.00 | | | 297 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 981.00 | | | 428 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 320.00 | | | 142 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 834.00 | | | 130 834.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 731.00 | | | 708 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 942.00 | | | 1 005 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 731.00 | | | 708 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 630.00 | 11 543.00 | 192 331.00 | 199 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 150.00 | 11 543.00 | 192 331.00 | 199 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 320.00 | 142 320.00 | | 142 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 834.00 | 130 834.00 | | 130 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 981.00 | 428 981.00 | | 428 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 445.00 | 314 445.00 | | 314 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 409.00 | 314 445.00 | 12 964.00 | 327 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 731.00 | 708 731.00 | | 708 731.00 |