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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 267.00 | 15 513.00 | 11 753.00 | 27 267.00 |
AN Terrains | 10 430.00 | 9 004.00 | 1 425.00 | 10 430.00 |
AP Constructions | 798 586.00 | 577 643.00 | 220 942.00 | 798 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 120.00 | 164 313.00 | 12 806.00 | 177 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 325.00 | 165 707.00 | 66 618.00 | 232 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 355.00 | 932 182.00 | 318 172.00 | 1 250 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BP En cours de production de services | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 147.00 | 1 401.00 | 54 745.00 | 56 147.00 |
BZ Autres créances | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 445.00 | 1 401.00 | 165 043.00 | 166 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 800.00 | 933 584.00 | 483 215.00 | 1 416 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
DH Report à nouveau | -94 221.00 | | | -94 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DL TOTAL (I) | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 769.00 | | | 136 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 995.00 | | | 108 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 613.00 | | | 440 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 215.00 | | | 483 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 322.00 | | | 227 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 980.00 | | 269 980.00 | 269 980.00 |
FG Production vendue services | 282 013.00 | | 282 013.00 | 282 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 993.00 | | 551 993.00 | 551 993.00 |
FM Production stockée | | | 3 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 020.00 | | | 590 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 009.00 | | | 586 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 109.00 | | 63 717.00 | 1 191 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 471.00 | | 1 250 355.00 | 4 471.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 370.00 | | 63 717.00 | 1 159 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 610.00 | 62 043.00 | 4 471.00 | 874 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 956.00 | 2 556.00 | | 12 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 182.00 | 59 486.00 | | 857 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 171.00 | 104 171.00 | | 104 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 769.00 | 32 473.00 | 100 002.00 | 136 769.00 |
VI Groupe et associés | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 690.00 | 109 027.00 | 1 662.00 | 110 690.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 618.00 | 227 322.00 | 100 002.00 | 331 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
ST Autres comptes | 89 108.00 | | | 89 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 314.00 | | | 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 832.00 | | | 79 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 525.00 | | | 205 525.00 |