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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 652.00 | 21 045.00 | 7 606.00 | 28 652.00 |
AN Terrains | 10 430.00 | 9 685.00 | 744.00 | 10 430.00 |
AP Constructions | 951 781.00 | 707 978.00 | 243 803.00 | 951 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 518.00 | 180 916.00 | 71 601.00 | 252 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 115.00 | 205 741.00 | 83 374.00 | 289 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 381.00 | 1 125 367.00 | 476 013.00 | 1 601 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BP En cours de production de services | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BZ Autres créances | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 414.00 | | 150 414.00 | 150 414.00 |
CF Disponibilités | 144 294.00 | | 144 294.00 | 144 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 582.00 | | 413 582.00 | 413 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 963.00 | 1 125 367.00 | 889 595.00 | 2 014 963.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
DL TOTAL (I) | 174 352.00 | | | 174 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 670.00 | | | 300 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 564.00 | | | 103 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 852.00 | | | 136 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
EA Autres dettes | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 243.00 | | | 715 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 595.00 | | | 889 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 202.00 | | | 377 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 452 851.00 | | 452 851.00 | 452 851.00 |
FG Production vendue services | 325 365.00 | | 325 365.00 | 325 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 216.00 | | 778 216.00 | 778 216.00 |
FM Production stockée | | | -1 096.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 100.00 | | | -26 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 251.00 | | | 824 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 451.00 | | | 811 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 352.00 | | 274 529.00 | 1 335 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 1 601 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 1 570 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 700.00 | | 273 529.00 | 1 305 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 226.00 | 69 641.00 | 3 500.00 | 1 059 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584.00 | 462.00 | | 20 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 642.00 | 69 180.00 | 3 500.00 | 1 038 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 852.00 | 136 852.00 | | 136 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 670.00 | 67 736.00 | 211 360.00 | 300 670.00 |
VI Groupe et associés | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 119.00 | 101 119.00 | | 101 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 137.00 | 377 203.00 | 211 360.00 | 610 137.00 |