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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 267.00 | 18 070.00 | 9 196.00 | 27 267.00 |
AN Terrains | 10 430.00 | 9 231.00 | 1 198.00 | 10 430.00 |
AP Constructions | 811 606.00 | 620 354.00 | 191 252.00 | 811 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 935.00 | 169 739.00 | 16 195.00 | 185 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 507.00 | 179 484.00 | 59 022.00 | 238 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 454.00 | 996 880.00 | 278 573.00 | 1 275 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BP En cours de production de services | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 145.00 | 1 401.00 | 52 744.00 | 54 145.00 |
BZ Autres créances | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 93 553.00 | | 93 553.00 | 93 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 334.00 | 1 401.00 | 305 933.00 | 307 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 789.00 | 998 281.00 | 584 507.00 | 1 582 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
DH Report à nouveau | -90 210.00 | | | -90 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
DL TOTAL (I) | 179 423.00 | | | 179 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 979.00 | | | 152 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
EA Autres dettes | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 083.00 | | | 405 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 507.00 | | | 584 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 767.00 | | | 181 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414 409.00 | | 414 409.00 | 414 409.00 |
FG Production vendue services | 369 741.00 | | 369 741.00 | 369 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 151.00 | | 784 151.00 | 784 151.00 |
FM Production stockée | | | -954.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 729.00 | | | -33 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 110.00 | | | 795 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 900.00 | | | 704 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 355.00 | | 29 724.00 | 1 250 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 625.00 | | 1 275 454.00 | 4 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 625.00 | | 1 248 187.00 | 4 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 087.00 | | 29 724.00 | 1 223 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 182.00 | 64 697.00 | | 932 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 513.00 | 2 556.00 | | 15 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 669.00 | 62 141.00 | | 916 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 979.00 | 41 699.00 | 102 386.00 | 152 979.00 |
VI Groupe et associés | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 366.00 | 120 705.00 | 1 662.00 | 122 366.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 047.00 | 181 767.00 | 102 386.00 | 293 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
ST Autres comptes | 90 699.00 | | | 90 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
YT Sous‐traitance | 72 595.00 | | | 72 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 333.00 | | | 109 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 927.00 | | | 243 927.00 |