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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 652.00 | 21 507.00 | 7 144.00 | 28 652.00 |
AN Terrains | 10 430.00 | 9 912.00 | 517.00 | 10 430.00 |
AP Constructions | 1 238 671.00 | 763 348.00 | 475 322.00 | 1 238 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 661.00 | 195 638.00 | 146 023.00 | 341 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 544.00 | 221 249.00 | 72 294.00 | 293 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 120.00 | 1 211 656.00 | 708 463.00 | 1 920 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BP En cours de production de services | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BZ Autres créances | 71 554.00 | | 71 554.00 | 71 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 662.00 | | 151 662.00 | 151 662.00 |
CF Disponibilités | 287 645.00 | | 287 645.00 | 287 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 561.00 | | 556 561.00 | 556 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 681.00 | 1 211 656.00 | 1 265 025.00 | 2 476 681.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 639.00 | | | 639.00 |
DH Report à nouveau | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 828.00 | | | -179 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
DL TOTAL (I) | -8 637.00 | | | -8 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 676.00 | | | 835 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 475.00 | | | 103 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 512.00 | | | 263 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
EA Autres dettes | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 663.00 | | | 1 273 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 025.00 | | | 1 265 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 236.00 | | | 443 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 679.00 | | 121 679.00 | 121 679.00 |
FG Production vendue services | 79 591.00 | | 79 591.00 | 79 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 270.00 | | 201 270.00 | 201 270.00 |
FM Production stockée | | | 7 928.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 401.00 | | | 267 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 230.00 | | | 447 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 828.00 | | | -179 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 381.00 | | 384 662.00 | 1 601 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 923.00 | 1 920 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 923.00 | 1 889 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 729.00 | | 384 662.00 | 1 570 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 368.00 | 88 019.00 | 1 731.00 | 1 125 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 046.00 | 462.00 | | 21 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 322.00 | 87 558.00 | 1 731.00 | 1 104 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UX Autres créances clients | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 676.00 | 268 761.00 | 334 457.00 | 835 676.00 |
VI Groupe et associés | 103 476.00 | 103 476.00 | | 103 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 800.00 | | | 557 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 074.00 | 93 074.00 | | 93 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 151.00 | 443 236.00 | 334 457.00 | 1 010 151.00 |