| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 652.00 | 21 792.00 | 6 860.00 | 28 652.00 |
AN Terrains | 10 430.00 | 10 139.00 | 290.00 | 10 430.00 |
AP Constructions | 1 263 923.00 | 798 014.00 | 465 908.00 | 1 263 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 263.00 | 215 394.00 | 132 868.00 | 348 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 536.00 | 238 285.00 | 65 250.00 | 303 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 305.00 | 1 283 627.00 | 673 678.00 | 1 957 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BP En cours de production de services | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
BZ Autres créances | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 662.00 | | 151 662.00 | 151 662.00 |
CF Disponibilités | 433 486.00 | | 433 486.00 | 433 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 712.00 | | 688 712.00 | 688 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 018.00 | 1 283 627.00 | 1 362 391.00 | 2 646 018.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 639.00 | | | 639.00 |
DH Report à nouveau | -167 668.00 | | | -167 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 278.00 | | | 205 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
DL TOTAL (I) | 193 480.00 | | | 193 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 433.00 | | | 790 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 434.00 | | | 229 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
EA Autres dettes | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 910.00 | | | 1 168 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 391.00 | | | 1 362 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 040.00 | | | 434 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 471 662.00 | | 471 662.00 | 471 662.00 |
FG Production vendue services | 296 023.00 | | 296 023.00 | 296 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 685.00 | | 767 685.00 | 767 685.00 |
FM Production stockée | | | -968.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 970.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -289.00 | | | -289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 636.00 | | | 872 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 357.00 | | | 667 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 278.00 | | | 205 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 120.00 | | 42 346.00 | 1 920 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 1 957 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 1 926 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 468.00 | | 41 846.00 | 1 889 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 500.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 656.00 | 71 971.00 | | 1 211 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 507.00 | 285.00 | | 21 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 149.00 | 71 686.00 | | 1 190 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UX Autres créances clients | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 433.00 | 284 998.00 | 307 306.00 | 790 433.00 |
VI Groupe et associés | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 224.00 | | | 45 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 476.00 | 434 040.00 | 307 306.00 | 939 476.00 |