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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 652.00 | 20 583.00 | 8 068.00 | 28 652.00 |
AN Terrains | 10 430.00 | 9 458.00 | 971.00 | 10 430.00 |
AP Constructions | 837 031.00 | 663 112.00 | 173 919.00 | 837 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 476.00 | 172 849.00 | 22 627.00 | 195 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 510.00 | 193 221.00 | 57 288.00 | 250 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 351.00 | 1 059 226.00 | 276 125.00 | 1 335 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BP En cours de production de services | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
BZ Autres créances | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
CF Disponibilités | 137 286.00 | | 137 286.00 | 137 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 098.00 | | 383 098.00 | 383 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 450.00 | 1 059 226.00 | 659 223.00 | 1 718 450.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
DL TOTAL (I) | 158 605.00 | | | 158 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 651.00 | | | 236 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 743.00 | | | 96 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
EA Autres dettes | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 618.00 | | | 500 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 223.00 | | | 659 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 739.00 | | | 221 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 250.00 | | 374 250.00 | 374 250.00 |
FG Production vendue services | 300 991.00 | | 300 991.00 | 300 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 241.00 | | 675 241.00 | 675 241.00 |
FM Production stockée | | | 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 829.00 | | | -42 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 247.00 | | | 698 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 246.00 | | | 698 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 455.00 | | 62 479.00 | 1 275 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 581.00 | 1 335 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 581.00 | 1 305 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 267.00 | | 1 385.00 | 27 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 187.00 | | 60 094.00 | 1 248 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 881.00 | 64 520.00 | 2 173.00 | 996 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 070.00 | 2 514.00 | | 18 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 810.00 | 62 006.00 | 2 173.00 | 978 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 810.00 | 83 810.00 | | 83 810.00 |
UX Autres créances clients | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 651.00 | 54 515.00 | 164 415.00 | 236 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
VP Divers | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 875.00 | 221 739.00 | 164 415.00 | 403 875.00 |