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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 172.00 | 283.00 | 1 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 132.00 | 24 796.00 | 1 336.00 | 26 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 752.00 | 30 483.00 | 39 269.00 | 69 752.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 679.00 | 56 451.00 | 41 228.00 | 97 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 538.00 | 13 041.00 | 300 497.00 | 313 538.00 |
BZ Autres créances | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 196.00 | | 170 196.00 | 170 196.00 |
CF Disponibilités | 200 642.00 | | 200 642.00 | 200 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 796.00 | 13 041.00 | 693 755.00 | 706 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 475.00 | 69 492.00 | 734 983.00 | 804 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 628.00 | 177 592.00 | | 172 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 841.00 | 60 036.00 | | 110 841.00 |
DL TOTAL (I) | 327 469.00 | 281 628.00 | | 327 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 039.00 | 6 848.00 | | 24 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 255.00 | 80 000.00 | | 83 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 120.00 | 168 081.00 | | 123 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 708.00 | 159 834.00 | | 166 708.00 |
EA Autres dettes | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 514.00 | 414 762.00 | | 407 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 983.00 | 696 391.00 | | 734 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 443.00 | 12 018.00 | 10 011.00 | 54 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 132.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 404.00 | 11 886.00 | 10 011.00 | 53 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 120.00 | 123 120.00 | | 123 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 681.00 | 90 681.00 | | 90 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 039.00 | 11 196.00 | 12 843.00 | 24 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 506.00 | 317 569.00 | 15 937.00 | 333 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 547.00 | 391 704.00 | 12 843.00 | 404 547.00 |