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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 430.00 | 30 017.00 | 3 413.00 | 33 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 644.00 | 53 085.00 | 37 559.00 | 90 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 661.00 | 84 557.00 | 42 104.00 | 126 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 006.00 | 25 338.00 | 420 668.00 | 446 006.00 |
BZ Autres créances | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 196.00 | | 220 196.00 | 220 196.00 |
CF Disponibilités | 184 134.00 | | 184 134.00 | 184 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 871.00 | 25 338.00 | 854 533.00 | 879 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 532.00 | 109 895.00 | 896 637.00 | 1 006 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 366.00 | 334 803.00 | | 370 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 136.00 | 35 563.00 | | 47 136.00 |
DL TOTAL (I) | 461 503.00 | 414 367.00 | | 461 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 841.00 | 2 077.00 | | 27 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 884.00 | 141 105.00 | | 126 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 022.00 | 126 874.00 | | 169 022.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 134.00 | 290 645.00 | | 435 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 637.00 | 705 011.00 | | 896 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 094.00 | 290 645.00 | | 420 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 350.00 | | 38 439.00 | 105 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 128.00 | 126 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 128.00 | 124 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 555.00 | | 37 647.00 | 103 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 792.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 612.00 | 16 073.00 | 17 128.00 | 85 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 6.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 163.00 | 16 066.00 | 17 128.00 | 84 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 884.00 | 126 884.00 | | 126 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 446 006.00 | 446 006.00 | | 446 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 841.00 | 12 801.00 | 15 040.00 | 27 841.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VP Divers | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 022.00 | 169 022.00 | | 169 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 493.00 | 459 361.00 | 1 132.00 | 460 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 134.00 | 420 094.00 | 15 040.00 | 435 134.00 |