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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 310.00 | 145.00 | 1 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 430.00 | 26 383.00 | 7 047.00 | 33 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 125.00 | 43 092.00 | 27 033.00 | 70 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 350.00 | 70 785.00 | 34 565.00 | 105 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 954.00 | 13 041.00 | 337 913.00 | 350 954.00 |
BZ Autres créances | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 196.00 | | 170 196.00 | 170 196.00 |
CF Disponibilités | 108 419.00 | | 108 419.00 | 108 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 774.00 | 13 041.00 | 711 733.00 | 724 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 124.00 | 83 826.00 | 746 298.00 | 830 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 469.00 | 172 628.00 | | 283 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 335.00 | 110 841.00 | | 51 335.00 |
DL TOTAL (I) | 378 803.00 | 327 469.00 | | 378 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 843.00 | 24 039.00 | | 12 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 83 255.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501.00 | 2 967.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 006.00 | 123 120.00 | | 151 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 556.00 | 166 708.00 | | 172 556.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 7 426.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 495.00 | 407 514.00 | | 367 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 298.00 | 734 983.00 | | 746 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 916.00 | 391 704.00 | | 364 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 679.00 | | | 97 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 884.00 | | | 95 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 451.00 | 14 334.00 | | 56 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 138.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 279.00 | 14 195.00 | | 55 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 006.00 | 151 006.00 | | 151 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 350 954.00 | | | 350 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 843.00 | 10 766.00 | 2 077.00 | 12 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 556.00 | 172 556.00 | | 172 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 821.00 | 407 884.00 | 15 937.00 | 423 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 994.00 | 364 916.00 | 2 077.00 | 366 994.00 |