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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 448.00 | 6.00 | 1 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 430.00 | 28 441.00 | 4 989.00 | 33 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 125.00 | 55 723.00 | 14 402.00 | 70 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 350.00 | 85 612.00 | 19 738.00 | 105 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 034.00 | 13 041.00 | 298 993.00 | 312 034.00 |
BZ Autres créances | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 196.00 | | 170 196.00 | 170 196.00 |
CF Disponibilités | 163 150.00 | | 163 150.00 | 163 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 314.00 | 13 041.00 | 685 273.00 | 698 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 664.00 | 98 653.00 | 705 011.00 | 803 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 803.00 | 283 469.00 | | 334 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 563.00 | 51 335.00 | | 35 563.00 |
DL TOTAL (I) | 414 367.00 | 378 803.00 | | 414 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077.00 | 12 843.00 | | 2 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 105.00 | 151 006.00 | | 141 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 874.00 | 172 556.00 | | 126 874.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 645.00 | 367 495.00 | | 290 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 011.00 | 746 298.00 | | 705 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 645.00 | 364 916.00 | | 290 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 555.00 | | | 103 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 785.00 | 14 827.00 | | 70 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 138.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 475.00 | 14 689.00 | | 69 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 105.00 | 141 105.00 | | 141 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 874.00 | 126 874.00 | | 126 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 312 034.00 | 296 437.00 | 15 597.00 | 312 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VP Divers | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 135.00 | 339 198.00 | 15 937.00 | 355 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 645.00 | 290 645.00 | | 290 645.00 |