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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 302.00 | 33 187.00 | 2 115.00 | 35 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 891.00 | 60 093.00 | 66 798.00 | 126 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 780.00 | 94 735.00 | 70 045.00 | 164 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 990.00 | 22 869.00 | 400 121.00 | 422 990.00 |
BZ Autres créances | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 196.00 | 74.00 | 220 122.00 | 220 196.00 |
CF Disponibilités | 283 972.00 | | 283 972.00 | 283 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 946.00 | 22 943.00 | 962 003.00 | 984 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 726.00 | 117 678.00 | 1 032 048.00 | 1 149 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 441 756.00 | | | 441 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
DL TOTAL (I) | 529 916.00 | | | 529 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 898.00 | | | 194 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 416.00 | | | 154 416.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 132.00 | | | 502 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 048.00 | | | 1 032 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 642.00 | | | 485 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 624.00 | | 24 081.00 | 162 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 925.00 | 164 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 925.00 | 162 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 037.00 | | 24 081.00 | 160 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 944.00 | 20 716.00 | 21 925.00 | 95 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 489.00 | 20 716.00 | 21 925.00 | 94 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 74.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 869.00 | 74.00 | | 22 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 869.00 | 74.00 | | 22 869.00 |
UG ‐ Financières | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 898.00 | 194 898.00 | | 194 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 396 671.00 | 396 671.00 | | 396 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
VB T. V. A. | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 313.00 | 23 823.00 | 16 490.00 | 40 313.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 576.00 | 419 125.00 | 27 451.00 | 446 576.00 |
VW T.V.A. | 67 282.00 | 67 282.00 | | 67 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 132.00 | 485 642.00 | 16 490.00 | 502 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
ST Autres comptes | 173 742.00 | | | 173 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
YT Sous‐traitance | 89 880.00 | | | 89 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 679.00 | | | 292 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 866.00 | | | 185 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 878.00 | | | 312 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |