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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 229.00 | 31 477.00 | 2 752.00 | 34 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 808.00 | 63 012.00 | 62 796.00 | 125 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 624.00 | 95 944.00 | 66 680.00 | 162 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 693.00 | 22 869.00 | 304 824.00 | 327 693.00 |
BZ Autres créances | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 196.00 | | 220 196.00 | 220 196.00 |
CF Disponibilités | 287 239.00 | | 287 239.00 | 287 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 379.00 | 22 869.00 | 879 510.00 | 902 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 003.00 | 118 813.00 | 946 190.00 | 1 065 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 417 502.00 | 370 366.00 | | 417 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 254.00 | 47 136.00 | | 24 254.00 |
DL TOTAL (I) | 485 756.00 | 461 503.00 | | 485 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 044.00 | 27 841.00 | | 46 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 891.00 | 126 884.00 | | 137 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 958.00 | 169 022.00 | | 160 958.00 |
EA Autres dettes | 4 741.00 | 588.00 | | 4 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 434.00 | 435 134.00 | | 460 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 190.00 | 896 637.00 | | 946 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 222.00 | 420 094.00 | | 441 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 661.00 | | 46 930.00 | 126 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 967.00 | 162 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 967.00 | 160 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 074.00 | | 46 930.00 | 124 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 557.00 | 22 354.00 | 10 967.00 | 84 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 102.00 | 22 354.00 | 10 967.00 | 83 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 891.00 | 137 891.00 | | 137 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 311.00 | 91 311.00 | | 91 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 301 374.00 | 301 374.00 | | 301 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 044.00 | 26 832.00 | 19 212.00 | 46 044.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 446.00 | 320 994.00 | 27 451.00 | 348 446.00 |
VW T.V.A. | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 434.00 | 441 222.00 | 19 212.00 | 460 434.00 |