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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 957 000.00 | 83 000.00 | 874 000.00 | 957 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 139.00 | 448 416.00 | 417 723.00 | 866 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 050.00 | 532 984.00 | 1 413 067.00 | 1 946 050.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 243.00 | | 331 243.00 | 331 243.00 |
BZ Autres créances | 552 966.00 | | 552 966.00 | 552 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 387 456.00 | 46 940.00 | 1 340 516.00 | 1 387 456.00 |
CF Disponibilités | 1 441 304.00 | | 1 441 304.00 | 1 441 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 871.00 | 46 940.00 | 3 712 931.00 | 3 759 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 921.00 | 579 924.00 | 5 125 997.00 | 5 705 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 743.00 | | | 120 743.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 111 312.00 | 2 380 050.00 | | 3 111 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 829.00 | 731 262.00 | | 677 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 764.00 | 3 118 934.00 | | 3 796 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 068.00 | 397 591.00 | | 460 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 848.00 | 278 190.00 | | 410 848.00 |
EA Autres dettes | 458 318.00 | 312 290.00 | | 458 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 234.00 | 988 071.00 | | 1 329 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 997.00 | 4 107 005.00 | | 5 125 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 234.00 | 988 071.00 | | 1 329 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 206.00 | | 502 844.00 | 1 443 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 946 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 568.00 | | 450 000.00 | 508 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 949.00 | | 27 190.00 | 838 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 689.00 | | 25 654.00 | 95 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 146.00 | 101 838.00 | | 348 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 578.00 | 101 838.00 | | 346 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 000.00 | 46 940.00 | | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | 46 940.00 | | 83 000.00 |
UG ‐ Financières | | 46 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 068.00 | 460 068.00 | | 460 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 204.00 | 132 204.00 | | 132 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 318.00 | 458 318.00 | | 458 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
UX Autres créances clients | 331 243.00 | | | 331 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
VC Groupe et associés | 423 167.00 | | | 423 167.00 |
VP Divers | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 854.00 | 1 051 854.00 | | 1 051 854.00 |
VW T.V.A. | 112 920.00 | 112 920.00 | | 112 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 234.00 | 1 329 234.00 | | 1 329 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 033.00 | 28 192.00 | | 54 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 456.00 | 10 927.00 | | 12 456.00 |
ST Autres comptes | 116 896.00 | 126 464.00 | | 116 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 853.00 | 215 216.00 | | 265 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 27.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 305 535.00 | 368 150.00 | | 305 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 432.00 | 9 424.00 | | 9 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 465.00 | 37 616.00 | | 63 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 068.00 | 578 296.00 | | 552 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 954.00 | 169 622.00 | | 147 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 739.00 | 720 756.00 | | 700 739.00 |