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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 874 000.00 | | 874 000.00 | 874 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 915.00 | 527 381.00 | 47 533.00 | 574 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 473.00 | | 84 473.00 | 84 473.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 702.00 | 528 949.00 | 1 061 753.00 | 1 590 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 144.00 | | 372 144.00 | 372 144.00 |
BZ Autres créances | 621 508.00 | | 621 508.00 | 621 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 180 555.00 | 25 171.00 | 2 155 385.00 | 2 180 555.00 |
CF Disponibilités | 3 112 344.00 | | 3 112 344.00 | 3 112 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 064.00 | | 55 064.00 | 55 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 356 615.00 | 25 171.00 | 6 331 445.00 | 6 356 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 317.00 | 554 120.00 | 7 393 198.00 | 7 947 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 619.00 | | | 139 619.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 525 591.00 | 5 103 791.00 | | 5 525 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 628.00 | 421 800.00 | | 326 628.00 |
DL TOTAL (I) | 5 859 841.00 | 5 533 213.00 | | 5 859 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 437.00 | 177 893.00 | | 353 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 194.00 | 314 216.00 | | 539 194.00 |
EA Autres dettes | 640 725.00 | 447 523.00 | | 640 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 357.00 | 939 632.00 | | 1 533 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 393 198.00 | 6 472 845.00 | | 7 393 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 357.00 | 939 632.00 | | 1 533 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 406.00 | | 12 445.00 | 1 571 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 169.00 | 1 580 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 169.00 | 574 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 568.00 | | | 875 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 173.00 | | 7 911.00 | 570 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 665.00 | | 4 533.00 | 125 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 036.00 | 86 978.00 | 2 065.00 | 444 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 468.00 | 86 978.00 | 2 065.00 | 442 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 422.00 | 25 171.00 | 58 422.00 | 58 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 422.00 | 25 171.00 | 58 422.00 | 58 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 422.00 | 25 171.00 | 58 422.00 | 58 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 171.00 | 58 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 437.00 | 353 437.00 | | 353 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 581.00 | 152 581.00 | | 152 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 872.00 | 265 872.00 | | 265 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 725.00 | 640 725.00 | | 640 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
UX Autres créances clients | 372 144.00 | 372 144.00 | | 372 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
VC Groupe et associés | 450 971.00 | 450 971.00 | | 450 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 336.00 | 1 188 336.00 | | 1 188 336.00 |
VW T.V.A. | 101 105.00 | 101 105.00 | | 101 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 357.00 | 1 533 357.00 | | 1 533 357.00 |