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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 019 000.00 | | 1 019 000.00 | 1 019 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 639.00 | 318 110.00 | 137 529.00 | 455 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 683.00 | | 85 683.00 | 85 683.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 314.00 | | 63 314.00 | 63 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 236.00 | 318 110.00 | 1 306 127.00 | 1 624 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 271.00 | | 287 271.00 | 287 271.00 |
BZ Autres créances | 943 071.00 | | 943 071.00 | 943 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 174.00 | 712.00 | 1 119 463.00 | 1 120 174.00 |
CF Disponibilités | 3 868 624.00 | | 3 868 624.00 | 3 868 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 287 634.00 | 712.00 | 6 286 922.00 | 6 287 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 911 870.00 | 318 821.00 | 7 593 049.00 | 7 911 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 997.00 | | | 148 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 814 550.00 | | | 814 550.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 852 218.00 | 5 525 591.00 | | 5 852 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 165.00 | 326 628.00 | | 523 165.00 |
DL TOTAL (I) | 6 383 005.00 | 5 859 841.00 | | 6 383 005.00 |
DP Provisions pour risques | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 623.00 | 353 437.00 | | 365 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 853.00 | 539 194.00 | | 423 853.00 |
EA Autres dettes | 411 852.00 | 640 725.00 | | 411 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 328.00 | 1 533 357.00 | | 1 201 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 593 049.00 | 7 393 198.00 | | 7 593 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 681.00 | | 288 201.00 | 1 580 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 477.00 | 1 615 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 568.00 | 1 019 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 909.00 | 455 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 568.00 | | 165 000.00 | 875 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 915.00 | | 112 633.00 | 574 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 198.00 | | 10 568.00 | 130 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 949.00 | 13 640.00 | 224 479.00 | 528 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 381.00 | 13 640.00 | 222 911.00 | 527 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 715.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 171.00 | 712.00 | 25 171.00 | 25 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 171.00 | 712.00 | 25 171.00 | 25 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 171.00 | 9 427.00 | 25 171.00 | 25 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 715.00 | | |
UG ‐ Financières | | 712.00 | 25 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 623.00 | 365 623.00 | | 365 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 117.00 | 103 117.00 | | 103 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 323.00 | 170 323.00 | | 170 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 852.00 | 411 852.00 | | 411 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 683.00 | 85 683.00 | | 85 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
UX Autres créances clients | 287 271.00 | 287 271.00 | | 287 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
VC Groupe et associés | 455 843.00 | | 455 843.00 | 455 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 934.00 | 68 227.00 | 358 707.00 | 426 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 233.00 | 629 683.00 | 814 550.00 | 1 444 233.00 |
VW T.V.A. | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 328.00 | 1 201 328.00 | | 1 201 328.00 |