| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 874 000.00 | | 874 000.00 | 874 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 173.00 | 442 468.00 | 127 705.00 | 570 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 865.00 | 444 036.00 | 1 138 829.00 | 1 582 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 548.00 | | 345 548.00 | 345 548.00 |
BZ Autres créances | 635 924.00 | | 635 924.00 | 635 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229 904.00 | 58 422.00 | 1 171 481.00 | 1 229 904.00 |
CF Disponibilités | 3 146 283.00 | | 3 146 283.00 | 3 146 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 392 439.00 | 58 422.00 | 5 334 016.00 | 5 392 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 303.00 | 502 458.00 | 6 472 845.00 | 6 975 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 524.00 | | | 136 524.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 103 791.00 | 4 442 414.00 | | 5 103 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 800.00 | 661 377.00 | | 421 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 533 213.00 | 5 111 413.00 | | 5 533 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 893.00 | 297 448.00 | | 177 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 216.00 | 337 853.00 | | 314 216.00 |
EA Autres dettes | 447 523.00 | 405 921.00 | | 447 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 632.00 | 1 041 222.00 | | 939 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 845.00 | 6 152 635.00 | | 6 472 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 632.00 | 1 041 222.00 | | 939 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 089.00 | | -12 555.00 | 1 607 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 129.00 | 1 571 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 129.00 | 570 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 568.00 | | | 875 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 797.00 | | 12 505.00 | 580 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 725.00 | | -25 060.00 | 150 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 548.00 | 129 567.00 | 16 079.00 | 330 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 980.00 | 129 567.00 | 16 079.00 | 328 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 58 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 422.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 422.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 893.00 | 177 893.00 | | 177 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 920.00 | 141 920.00 | | 141 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 523.00 | 447 523.00 | | 447 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
UX Autres créances clients | 345 548.00 | 345 548.00 | | 345 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VC Groupe et associés | 445 974.00 | 445 974.00 | | 445 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 644.00 | 146 644.00 | | 146 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 776.00 | 1 145 776.00 | | 1 145 776.00 |
VW T.V.A. | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 632.00 | 939 632.00 | | 939 632.00 |