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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 874 000.00 | | 874 000.00 | 874 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 602.00 | 474 569.00 | 330 033.00 | 804 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 852.00 | | 76 852.00 | 76 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 382.00 | 476 137.00 | 1 324 245.00 | 1 800 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 397.00 | | 356 397.00 | 356 397.00 |
BZ Autres créances | 620 918.00 | | 620 918.00 | 620 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 129 904.00 | | 1 129 904.00 | 1 129 904.00 |
CF Disponibilités | 2 162 404.00 | | 2 162 404.00 | 2 162 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 816.00 | | 49 816.00 | 49 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 319 440.00 | | 4 319 440.00 | 4 319 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 821.00 | 476 137.00 | 5 643 684.00 | 6 119 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 612.00 | | | 119 612.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 789 141.00 | 3 111 312.00 | | 3 789 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 273.00 | 677 829.00 | | 653 273.00 |
DL TOTAL (I) | 4 450 036.00 | 3 796 764.00 | | 4 450 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 545.00 | 460 068.00 | | 331 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 720.00 | 390 611.00 | | 357 720.00 |
EA Autres dettes | 504 287.00 | 458 318.00 | | 504 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 648.00 | 1 308 997.00 | | 1 193 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 684.00 | 5 105 760.00 | | 5 643 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 648.00 | 1 308 997.00 | | 1 193 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 050.00 | | 68 711.00 | 1 946 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 855.00 | 120 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 380.00 | 1 800 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 000.00 | 875 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 524.00 | 804 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 568.00 | | | 958 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 139.00 | | 65 987.00 | 866 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 343.00 | | 2 724.00 | 121 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 984.00 | 110 278.00 | 84 125.00 | 449 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 416.00 | 110 278.00 | 84 125.00 | 448 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 940.00 | | 129 940.00 | 129 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 940.00 | | 129 940.00 | 129 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 46 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 545.00 | 331 545.00 | | 331 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 445.00 | 159 445.00 | | 159 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 506.00 | 90 506.00 | | 90 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 287.00 | 504 287.00 | | 504 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
UX Autres créances clients | 356 397.00 | | | 356 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
VC Groupe et associés | 433 857.00 | | | 433 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
VP Divers | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 744.00 | 1 146 744.00 | | 1 146 744.00 |
VW T.V.A. | 92 317.00 | 92 317.00 | | 92 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 648.00 | 1 193 648.00 | | 1 193 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 815.00 | 54 033.00 | | 32 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 115.00 | 12 456.00 | | 162 115.00 |
ST Autres comptes | 136 732.00 | 116 896.00 | | 136 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 058.00 | 265 853.00 | | 263 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 233 705.00 | 305 535.00 | | 233 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 536.00 | 9 432.00 | | 7 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 351.00 | 63 465.00 | | 40 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 802.00 | 552 068.00 | | 492 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 965.00 | 147 954.00 | | 122 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 610.00 | 700 739.00 | | 795 610.00 |