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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 874 000.00 | | 874 000.00 | 874 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 797.00 | 328 980.00 | 251 817.00 | 580 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 273.00 | | 73 273.00 | 73 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 005.00 | 330 548.00 | 1 288 458.00 | 1 619 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 544.00 | | 349 544.00 | 349 544.00 |
BZ Autres créances | 583 498.00 | | 583 498.00 | 583 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229 904.00 | | 1 229 904.00 | 1 229 904.00 |
CF Disponibilités | 2 655 371.00 | | 2 655 371.00 | 2 655 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 864 178.00 | | 4 864 178.00 | 4 864 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 183.00 | 330 548.00 | 6 152 635.00 | 6 483 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 041.00 | | | 162 041.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 442 414.00 | 3 789 141.00 | | 4 442 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 377.00 | 653 273.00 | | 661 377.00 |
DL TOTAL (I) | 5 111 413.00 | 4 450 036.00 | | 5 111 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 448.00 | 331 545.00 | | 297 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 853.00 | 357 720.00 | | 337 853.00 |
EA Autres dettes | 405 921.00 | 504 287.00 | | 405 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 222.00 | 1 193 648.00 | | 1 041 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 152 635.00 | 5 643 684.00 | | 6 152 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 222.00 | 1 193 648.00 | | 1 041 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 382.00 | | 206 307.00 | 1 800 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 599.00 | 1 607 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 599.00 | 580 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 568.00 | | | 875 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 602.00 | | 175 794.00 | 804 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 212.00 | | 30 513.00 | 120 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 137.00 | 127 243.00 | 272 833.00 | 476 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 569.00 | 127 243.00 | 272 833.00 | 474 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 448.00 | 297 448.00 | | 297 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 022.00 | 135 022.00 | | 135 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 482.00 | 85 482.00 | | 85 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 921.00 | 405 921.00 | | 405 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 768.00 | 88 768.00 | | 88 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 273.00 | 73 273.00 | | 73 273.00 |
UX Autres créances clients | 349 544.00 | | | 349 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
VC Groupe et associés | 440 311.00 | | | 440 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
VP Divers | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 943.00 | 1 138 943.00 | | 1 138 943.00 |
VW T.V.A. | 99 256.00 | 99 256.00 | | 99 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 222.00 | 1 041 222.00 | | 1 041 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 526.00 | 32 815.00 | | 30 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 516.00 | 162 115.00 | | 57 516.00 |
ST Autres comptes | 137 831.00 | 136 732.00 | | 137 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 906.00 | 263 058.00 | | 239 906.00 |
YT Sous‐traitance | 391 572.00 | 233 705.00 | | 391 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 398.00 | | | 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 943.00 | 7 536.00 | | 7 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 470.00 | 40 351.00 | | 38 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 814.00 | 492 802.00 | | 594 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 874.00 | 122 965.00 | | 163 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 221.00 | 795 610.00 | | 827 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |