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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 742.00 | 27 495.00 | 145 246.00 | 172 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 287.00 | 382 306.00 | 100 981.00 | 483 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 097.00 | 66 907.00 | 40 189.00 | 107 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 153.00 | 476 709.00 | 300 444.00 | 777 153.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 797.00 | | 87 797.00 | 87 797.00 |
BZ Autres créances | 167 120.00 | | 167 120.00 | 167 120.00 |
CF Disponibilités | 857 686.00 | | 857 686.00 | 857 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 608.00 | | 1 123 608.00 | 1 123 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 762.00 | 476 709.00 | 1 424 053.00 | 1 900 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 313.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 241.00 | 81 939.00 | | 257 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 358.00 | 180 988.00 | | 464 358.00 |
DK Provisions réglementées | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
DL TOTAL (I) | 836 646.00 | 372 287.00 | | 836 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 867.00 | | | 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 867.00 | | | 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 35.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 409.00 | 85 174.00 | | 225 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 645.00 | 99 068.00 | | 112 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 290.00 | 67 200.00 | | 111 290.00 |
EA Autres dettes | 137 139.00 | 36 509.00 | | 137 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 540.00 | 287 987.00 | | 586 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 053.00 | 660 274.00 | | 1 424 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 540.00 | 287 987.00 | | 586 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 35.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
FG Production vendue services | 2 955 920.00 | | 2 955 920.00 | 2 955 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 981.00 | | 2 956 981.00 | 2 956 981.00 |
FM Production stockée | | | -981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | 788.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 533.00 | 82 258.00 | | 219 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 615.00 | 1 943 238.00 | | 2 956 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 256.00 | 1 762 249.00 | | 2 492 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 358.00 | 180 988.00 | | 464 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 845.00 | | 180 309.00 | 596 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 818.00 | | 180 309.00 | 582 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 409.00 | 81 300.00 | | 395 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 409.00 | 81 300.00 | | 395 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 046.00 | 867.00 | | 5 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 409.00 | 225 409.00 | | 225 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 291.00 | 111 291.00 | | 111 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
UX Autres créances clients | 87 797.00 | | | 87 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 146 938.00 | | | 146 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 137 139.00 | 137 139.00 | | 137 139.00 |
VP Divers | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 221.00 | 264 194.00 | 14 027.00 | 278 221.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 540.00 | 586 540.00 | | 586 540.00 |