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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 73.00 | 576.00 | 650.00 |
AP Constructions | 883 910.00 | 211 960.00 | 671 949.00 | 883 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 754.00 | 725 382.00 | 357 372.00 | 1 082 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 899.00 | 105 319.00 | 54 579.00 | 159 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 241.00 | 1 042 736.00 | 1 098 505.00 | 2 141 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
BZ Autres créances | 195 484.00 | | 195 484.00 | 195 484.00 |
CF Disponibilités | 1 588 871.00 | | 1 588 871.00 | 1 588 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 635.00 | | 1 871 635.00 | 1 871 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 876.00 | 1 042 736.00 | 2 970 140.00 | 4 012 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 075.00 | 1 097 302.00 | | 1 131 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 437.00 | 533 772.00 | | 790 437.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 046.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 031 512.00 | 1 746 121.00 | | 2 031 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 829.00 | 2 441.00 | | 2 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 829.00 | 2 441.00 | | 2 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 29.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 196.00 | 270 087.00 | | 208 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 960.00 | 299 211.00 | | 381 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 060.00 | 165 814.00 | | 118 060.00 |
EA Autres dettes | 227 521.00 | 113 662.00 | | 227 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 798.00 | 848 804.00 | | 935 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 140.00 | 2 597 366.00 | | 2 970 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 798.00 | 848 804.00 | | 935 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 29.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FG Production vendue services | 5 340 056.00 | | 5 340 056.00 | 5 340 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 685.00 | | 5 340 685.00 | 5 340 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 357 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 869.00 | 4 591.00 | | 1 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 316.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 046.00 | 18 316.00 | | 5 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 046.00 | 7 967.00 | | 5 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 935.00 | 102 970.00 | | 128 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 589.00 | 275 977.00 | | 349 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 362 433.00 | 4 745 523.00 | | 5 362 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 995.00 | 4 211 751.00 | | 4 571 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 437.00 | 533 772.00 | | 790 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 348.00 | | 273 152.00 | 1 950 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 418.00 | 10 841.00 | 2 141 241.00 | 71 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 418.00 | 10 841.00 | 2 126 564.00 | 71 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 321.00 | | 272 502.00 | 1 936 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 980.00 | 259 597.00 | 10 841.00 | 793 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 980.00 | 259 524.00 | 10 841.00 | 793 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 441.00 | 388.00 | | 2 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 487.00 | 388.00 | 5 046.00 | 7 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 197.00 | 208 197.00 | | 208 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 981.00 | 263 981.00 | | 263 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 550.00 | 132 550.00 | | 132 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
UX Autres créances clients | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VB T. V. A. | 178 475.00 | 178 475.00 | | 178 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 94 971.00 | 94 971.00 | | 94 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 432.00 | 277 405.00 | 14 027.00 | 291 432.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 798.00 | 935 798.00 | | 935 798.00 |