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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 592.00 | 68 176.00 | 232 415.00 | 300 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 767.00 | 460 987.00 | 256 779.00 | 717 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 980.00 | 79 812.00 | 40 168.00 | 119 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 204.00 | | 290 204.00 | 290 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 571.00 | 608 976.00 | 833 595.00 | 1 442 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 097.00 | | 183 097.00 | 183 097.00 |
BZ Autres créances | 297 289.00 | | 297 289.00 | 297 289.00 |
CF Disponibilités | 592 346.00 | | 592 346.00 | 592 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 525.00 | | 1 075 525.00 | 1 075 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 097.00 | 608 976.00 | 1 909 121.00 | 2 518 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 721 600.00 | 257 241.00 | | 721 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 702.00 | 464 358.00 | | 375 702.00 |
DK Provisions réglementées | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 348.00 | 836 646.00 | | 1 212 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 966.00 | 867.00 | | 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 966.00 | 867.00 | | 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 56.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 455.00 | 225 409.00 | | 559 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 679.00 | 112 645.00 | | 127 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 111 290.00 | | |
EA Autres dettes | 8 640.00 | 137 139.00 | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 806.00 | 586 540.00 | | 695 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 121.00 | 1 424 053.00 | | 1 909 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 806.00 | 586 540.00 | | 695 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 56.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
FG Production vendue services | 3 690 680.00 | | 3 690 680.00 | 3 690 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 831.00 | | 3 692 831.00 | 3 692 831.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 089.00 | 612.00 | | 17 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 198.00 | 219 533.00 | | 165 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 856.00 | 2 956 615.00 | | 3 716 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 154.00 | 2 492 256.00 | | 3 341 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 702.00 | 464 358.00 | | 375 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 154.00 | | 665 418.00 | 777 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 127.00 | | 665 418.00 | 763 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 709.00 | 132 267.00 | | 476 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 709.00 | 132 267.00 | | 476 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867.00 | 99.00 | | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 913.00 | 99.00 | | 5 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 455.00 | 559 455.00 | | 559 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
UX Autres créances clients | 183 098.00 | 183 098.00 | | 183 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 248 963.00 | 248 963.00 | | 248 963.00 |
VC Groupe et associés | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 478.00 | 481 451.00 | 14 027.00 | 495 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 806.00 | 695 806.00 | | 695 806.00 |