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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 506.00 | 143.00 | 650.00 |
AP Constructions | 1 037 780.00 | 389 573.00 | 648 206.00 | 1 037 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 344.00 | 1 081 664.00 | 352 680.00 | 1 434 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 998.00 | 138 670.00 | 23 328.00 | 161 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 159.00 | 1 610 415.00 | 1 046 744.00 | 2 657 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 520.00 | | 372 520.00 | 372 520.00 |
BZ Autres créances | 366 326.00 | | 366 326.00 | 366 326.00 |
CF Disponibilités | 586 771.00 | | 586 771.00 | 586 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 577.00 | | 1 327 577.00 | 1 327 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 737.00 | 1 610 415.00 | 2 374 322.00 | 3 984 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 088.00 | 1 121 512.00 | | 1 036 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 104.00 | 414 575.00 | | 417 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 530.00 | 2 578.00 | | 1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 723.00 | 1 648 667.00 | | 1 564 723.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 941.00 | 3 704.00 | | 3 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 941.00 | 53 704.00 | | 73 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 206.00 | 121 298.00 | | 376 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 383.00 | 341 462.00 | | 359 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 658.00 | 462 760.00 | | 735 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 322.00 | 2 165 132.00 | | 2 374 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 658.00 | 462 760.00 | | 735 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
FG Production vendue services | 4 534 360.00 | | 4 534 360.00 | 4 534 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 814.00 | | 4 536 814.00 | 4 536 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 136.00 | 4 193.00 | | 12 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 539.00 | 4 167.00 | | 76 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 539.00 | 4 167.00 | | 76 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 529.00 | 4 167.00 | | 5 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 670.00 | 55 807.00 | | 70 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 309.00 | 127 178.00 | | 171 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 530.00 | 4 285 082.00 | | 4 625 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 426.00 | 3 870 506.00 | | 4 208 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 104.00 | 414 575.00 | | 417 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 354 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 483.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 483.00 | 2 642 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 973.00 | | 354 993.00 | 2 391 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 678.00 | 325 210.00 | 33 473.00 | 1 318 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 217.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 388.00 | 324 993.00 | 33 473.00 | 1 318 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 704.00 | 20 237.00 | | 53 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 704.00 | 20 237.00 | | 53 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 207.00 | 376 207.00 | | 376 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 182.00 | 200 182.00 | | 200 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 332.00 | 137 332.00 | | 137 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
UX Autres créances clients | 372 520.00 | 372 520.00 | | 372 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VB T. V. A. | 182 204.00 | 182 204.00 | | 182 204.00 |
VC Groupe et associés | 146 486.00 | 146 486.00 | | 146 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 14 027.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 658.00 | 735 658.00 | | 735 658.00 |