| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 290.00 | 359.00 | 650.00 |
AP Constructions | 904 688.00 | 294 259.00 | 610 429.00 | 904 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 016.00 | 907 552.00 | 418 463.00 | 1 326 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 267.00 | 116 576.00 | 44 691.00 | 161 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 649.00 | 1 318 678.00 | 1 087 970.00 | 2 406 649.00 |
BN En cours de production de biens | 2.00 | | | 2.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BZ Autres créances | 162 058.00 | | 162 058.00 | 162 058.00 |
CF Disponibilités | 912 216.00 | | 912 216.00 | 912 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 161.00 | | 1 077 161.00 | 1 077 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 810.00 | 1 318 678.00 | 2 165 132.00 | 3 483 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 512.00 | 1 131 075.00 | | 1 121 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 575.00 | 790 437.00 | | 414 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 667.00 | 2 031 512.00 | | 1 648 667.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 704.00 | 2 829.00 | | 3 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 704.00 | 2 829.00 | | 53 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 298.00 | 208 196.00 | | 121 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 462.00 | 381 960.00 | | 341 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 118 060.00 | | |
EA Autres dettes | | 227 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 760.00 | 935 798.00 | | 462 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 132.00 | 2 970 140.00 | | 2 165 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 760.00 | 935 798.00 | | 462 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FG Production vendue services | 4 266 600.00 | | 4 266 600.00 | 4 266 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 167.00 | | 4 267 167.00 | 4 267 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 875.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 193.00 | 1 869.00 | | 4 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 5 046.00 | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | 5 046.00 | | 4 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 807.00 | 128 935.00 | | 55 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 178.00 | 349 589.00 | | 127 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 082.00 | 5 362 433.00 | | 4 285 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 506.00 | 4 571 995.00 | | 3 870 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 575.00 | 790 437.00 | | 414 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 241.00 | | 281 741.00 | 2 141 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 333.00 | 2 406 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 333.00 | 2 391 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 564.00 | | 281 741.00 | 2 126 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 736.00 | 292 275.00 | 16 333.00 | 1 042 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 217.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 662.00 | 292 059.00 | 16 333.00 | 1 042 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 829.00 | 50 875.00 | | 2 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 829.00 | 50 875.00 | | 2 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 298.00 | 121 298.00 | | 121 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 264.00 | 167 264.00 | | 167 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 365.00 | 144 365.00 | | 144 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VB T. V. A. | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
VC Groupe et associés | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 972.00 | 164 945.00 | 14 027.00 | 178 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 761.00 | 462 761.00 | | 462 761.00 |