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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 1 046 021.00 | 485 862.00 | 560 158.00 | 1 046 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 510.00 | 1 257 555.00 | 270 955.00 | 1 528 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 149.00 | 159 802.00 | 33 347.00 | 193 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 358.00 | 1 903 870.00 | 878 487.00 | 2 782 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 005.00 | | 1 395 005.00 | 1 395 005.00 |
BZ Autres créances | 536 346.00 | | 536 346.00 | 536 346.00 |
CF Disponibilités | 84 523.00 | | 84 523.00 | 84 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 897.00 | | 2 023 897.00 | 2 023 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 255.00 | 1 903 870.00 | 2 902 384.00 | 4 806 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 953 192.00 | 1 036 088.00 | | 953 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 557.00 | 417 104.00 | | 623 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 765.00 | 1 530.00 | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 515.00 | 1 564 723.00 | | 1 687 515.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 761.00 | 3 941.00 | | 2 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 761.00 | 73 941.00 | | 72 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 360.00 | 68.00 | | 123 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 190.00 | 376 206.00 | | 508 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 123.00 | 359 383.00 | | 382 123.00 |
EA Autres dettes | 128 434.00 | | | 128 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 108.00 | 735 658.00 | | 1 142 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 384.00 | 2 374 322.00 | | 2 902 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 108.00 | 735 658.00 | | 1 142 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 360.00 | 68.00 | | 123 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
FG Production vendue services | 6 287 897.00 | | 6 287 897.00 | 6 287 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 292 640.00 | | 6 292 640.00 | 6 292 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 309 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 196.00 | 12 136.00 | | 15 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 015.00 | 76 539.00 | | 2 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | 76 539.00 | | 2 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 015.00 | 5 529.00 | | 2 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 998.00 | 70 670.00 | | 123 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 390.00 | 171 309.00 | | 252 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 311 153.00 | 4 625 530.00 | | 6 311 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 596.00 | 4 208 426.00 | | 5 687 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 557.00 | 417 104.00 | | 623 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 160.00 | | 134 499.00 | 2 657 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 2 782 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 2 767 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 483.00 | | 134 499.00 | 2 642 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 415.00 | 302 756.00 | 9 300.00 | 1 610 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 143.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 908.00 | 302 613.00 | 9 300.00 | 1 609 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 941.00 | | 1 180.00 | 73 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 941.00 | | 1 180.00 | 73 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 191.00 | 508 191.00 | | 508 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 025.00 | 278 025.00 | | 278 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 005.00 | 1 395 005.00 | | 1 395 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VB T. V. A. | 158 172.00 | 158 172.00 | | 158 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 360.00 | 123 360.00 | | 123 360.00 |
VI Groupe et associés | 128 434.00 | 128 434.00 | | 128 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 390.00 | 350 390.00 | | 350 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 109.00 | 1 142 109.00 | | 1 142 109.00 |