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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 885.00 | 173 885.00 | | 173 885.00 |
AP Constructions | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950 602.00 | 3 625 683.00 | 3 324 919.00 | 6 950 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 977.00 | 606 152.00 | 247 825.00 | 853 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 048 937.00 | 4 413 795.00 | 3 635 142.00 | 8 048 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 704.00 | | 221 704.00 | 221 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 193 511.00 | 78 994.00 | 39 114 517.00 | 39 193 511.00 |
BZ Autres créances | 13 829 404.00 | | 13 829 404.00 | 13 829 404.00 |
CF Disponibilités | 100 751.00 | | 100 751.00 | 100 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 363 555.00 | 78 994.00 | 53 284 561.00 | 53 363 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 412 492.00 | 4 492 789.00 | 56 919 703.00 | 61 412 492.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 634 155.00 | 3 634 155.00 | | 3 634 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 432.00 | 1 159.00 | | 1 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 928 960.00 | 4 390 332.00 | | 3 928 960.00 |
DL TOTAL (I) | 7 564 548.00 | 8 025 647.00 | | 7 564 548.00 |
DP Provisions pour risques | 428 069.00 | 467 769.00 | | 428 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 184 557.00 | 913 000.00 | | 1 184 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 612 626.00 | 1 380 769.00 | | 1 612 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 865.00 | 201 441.00 | | 11 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 485 395.00 | 5 074 732.00 | | 2 485 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 535 745.00 | 14 454 380.00 | | 7 535 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 590 846.00 | 13 372 949.00 | | 14 590 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929 982.00 | 38 427.00 | | 929 982.00 |
EA Autres dettes | 10 504 768.00 | 21 621 058.00 | | 10 504 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 683 928.00 | 13 626 763.00 | | 11 683 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 742 529.00 | 68 389 750.00 | | 47 742 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 919 703.00 | 77 796 165.00 | | 56 919 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 381.00 | | 263 381.00 | 263 381.00 |
FD Production vendue biens | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
FG Production vendue services | 58 154 675.00 | 2 536 312.00 | 60 690 987.00 | 58 154 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 446 635.00 | 2 536 312.00 | 60 982 947.00 | 58 446 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 816 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 253 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 641 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 568 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 699 157.00 | |
GE Autres charges | | | -205 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 651 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 164 921.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 191 838.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 307 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 044 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 660.00 | 32 743.00 | | 4 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 761.00 | 37 431.00 | | 4 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 910.00 | 593.00 | | 68 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 199.00 | 268 000.00 | | 4 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 109.00 | 268 593.00 | | 73 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 348.00 | -231 162.00 | | -68 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 736 741.00 | 506 015.00 | | 736 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310 457.00 | 2 036 823.00 | | 1 310 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 020 375.00 | 87 063 384.00 | | 67 020 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 091 416.00 | 82 673 052.00 | | 63 091 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 928 960.00 | 4 390 332.00 | | 3 928 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400 793.00 | | 1 727 432.00 | 6 400 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 040.00 | 65 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 288.00 | 8 048 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 248.00 | 7 809 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 885.00 | | | 173 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 164 035.00 | | 1 709 862.00 | 6 164 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 873.00 | | 17 571.00 | 62 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 890.00 | 915 148.00 | 64 248.00 | 3 559 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 885.00 | | | 173 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 005.00 | 915 148.00 | 64 248.00 | 3 386 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 380 769.00 | 699 157.00 | 467 300.00 | 1 380 769.00 |
6T Sur comptes clients | 371 011.00 | 77 848.00 | 369 865.00 | 371 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 016.00 | 77 848.00 | 369 865.00 | 374 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754 785.00 | 777 005.00 | 837 165.00 | 1 754 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777 005.00 | 837 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 535 745.00 | 7 227 452.00 | 248 350.00 | 7 535 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 859 881.00 | 3 859 881.00 | | 3 859 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 902 645.00 | 2 902 645.00 | | 2 902 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929 982.00 | 929 982.00 | | 929 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 960.00 | 131 960.00 | | 131 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 683 928.00 | 11 683 928.00 | | 11 683 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
UX Autres créances clients | 39 192 141.00 | | | 39 192 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 3 275 465.00 | | | 3 275 465.00 |
VC Groupe et associés | 10 045 748.00 | | | 10 045 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VI Groupe et associés | 10 372 807.00 | 10 372 807.00 | | 10 372 807.00 |
VP Divers | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 100.00 | | | 382 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 103 399.00 | 52 924 568.00 | 178 831.00 | 53 103 399.00 |
VW T.V.A. | 7 773 900.00 | 7 773 900.00 | | 7 773 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 257 134.00 | 44 948 841.00 | 248 350.00 | 45 257 134.00 |