| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 228.00 | 35 025.00 | 1 203.00 | 36 228.00 |
AP Constructions | 1 115 648.00 | 171 016.00 | 944 631.00 | 1 115 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 106 019.00 | 5 320 876.00 | 2 785 143.00 | 8 106 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180 982.00 | 913 890.00 | 1 267 092.00 | 2 180 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 081.00 | | 204 081.00 | 204 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 658 415.00 | 6 440 806.00 | 5 217 609.00 | 11 658 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 154.00 | | 87 154.00 | 87 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 447 784.00 | 41 880.00 | 59 405 903.00 | 59 447 784.00 |
BZ Autres créances | 23 752 486.00 | | 23 752 486.00 | 23 752 486.00 |
CF Disponibilités | 4 515 373.00 | | 4 515 373.00 | 4 515 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 384.00 | | 293 384.00 | 293 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 096 181.00 | 41 880.00 | 88 054 301.00 | 88 096 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 754 596.00 | 6 482 687.00 | 93 271 909.00 | 99 754 596.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 634 155.00 | 3 634 155.00 | | 3 634 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 2 021.00 | 659.00 | | 2 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 362 258.00 | 1 786 944.00 | | -1 362 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 919.00 | 5 421 759.00 | | 2 273 919.00 |
DP Provisions pour risques | 256 394.00 | 384 169.00 | | 256 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 174 054.00 | 1 094 648.00 | | 1 174 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 430 448.00 | 1 478 817.00 | | 1 430 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 662 378.00 | 1 492 378.00 | | 8 662 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866 431.00 | 1 629 220.00 | | 866 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 840 366.00 | 6 438 648.00 | | 20 840 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 538 946.00 | 12 867 025.00 | | 13 538 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 480.00 | 575 747.00 | | 67 480.00 |
EA Autres dettes | 40 607 630.00 | 16 317 169.00 | | 40 607 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 979 280.00 | 5 753 325.00 | | 4 979 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 567 542.00 | 45 073 512.00 | | 89 567 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 271 909.00 | 51 974 088.00 | | 93 271 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 336.00 | 75 631.00 | 342 967.00 | 267 336.00 |
FD Production vendue biens | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
FG Production vendue services | 69 675 219.00 | 17 878 489.00 | 87 553 708.00 | 69 675 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 947 848.00 | 17 954 120.00 | 87 901 968.00 | 69 947 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 539 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 808 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 322 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 776 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 803 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 550.00 | |
GE Autres charges | | | 642 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 174 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 366 163.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 006 116.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 379 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 746 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 376.00 | 3 106.00 | | 37 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 845.00 | 3 861.00 | | 37 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 13 764.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 13 786.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 590.00 | -9 925.00 | | 37 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 605.00 | 619 258.00 | | 3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -349 930.00 | -443 908.00 | | -349 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 906 971.00 | 64 294 190.00 | | 93 906 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 269 228.00 | 62 507 245.00 | | 95 269 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 362 258.00 | 1 786 944.00 | | -1 362 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 456 408.00 | | 3 211 423.00 | 8 456 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 416.00 | | 204 181.00 | 9 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 416.00 | | 11 658 415.00 | 9 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 454 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 331.00 | | 1 897.00 | 34 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 361 449.00 | | 3 092 782.00 | 8 361 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 958.00 | | 118 639.00 | 94 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788 894.00 | 1 651 913.00 | | 4 788 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 331.00 | 694.00 | | 34 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 754 563.00 | 1 651 219.00 | | 4 754 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 478 817.00 | 371 550.00 | 419 919.00 | 1 478 817.00 |
6T Sur comptes clients | 54 926.00 | 41 880.00 | 54 926.00 | 54 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 931.00 | 41 880.00 | 57 931.00 | 57 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536 748.00 | 413 430.00 | 477 850.00 | 1 536 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 430.00 | 474 376.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 662 378.00 | 8 662 378.00 | | 8 662 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 840 366.00 | 20 500 051.00 | 278 208.00 | 20 840 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395 361.00 | 2 395 361.00 | | 2 395 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 733 324.00 | 2 733 324.00 | | 2 733 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410 824.00 | 410 824.00 | | 410 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012 960.00 | 7 012 960.00 | | 7 012 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 979 280.00 | 4 979 280.00 | | 4 979 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 081.00 | 204 081.00 | | 204 081.00 |
UX Autres créances clients | 59 447 784.00 | 59 195 121.00 | 252 663.00 | 59 447 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
VB T. V. A. | 5 784 954.00 | 5 784 954.00 | | 5 784 954.00 |
VC Groupe et associés | 11 674 088.00 | 11 674 088.00 | | 11 674 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VI Groupe et associés | 33 594 670.00 | 33 594 670.00 | | 33 594 670.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 164 312.00 | 6 164 312.00 | | 6 164 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 384.00 | 293 384.00 | | 293 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 697 734.00 | 83 445 071.00 | 252 663.00 | 83 697 734.00 |
VW T.V.A. | 7 900 986.00 | 7 900 986.00 | | 7 900 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 701 111.00 | 88 360 796.00 | 278 208.00 | 88 701 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 393.00 | 384.00 | | 393.00 |