| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
AP Constructions | 1 163 026.00 | 994 136.00 | 168 890.00 | 1 163 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 030 211.00 | 8 445 846.00 | 3 584 366.00 | 12 030 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 913 786.00 | 2 811 361.00 | 102 425.00 | 2 913 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 687.00 | | 364 687.00 | 364 687.00 |
BF Prêts | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 089.00 | | 244 089.00 | 244 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 734 932.00 | 12 263 070.00 | 4 471 862.00 | 16 734 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452 891.00 | | 1 452 891.00 | 1 452 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 825 617.00 | 4 641.00 | 65 820 975.00 | 65 825 617.00 |
BZ Autres créances | 24 893 900.00 | | 24 893 900.00 | 24 893 900.00 |
CF Disponibilités | 7 706 476.00 | | 7 706 476.00 | 7 706 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 522.00 | | 152 522.00 | 152 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 031 406.00 | 4 641.00 | 100 026 765.00 | 100 031 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 766 338.00 | 12 267 712.00 | 104 498 627.00 | 116 766 338.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 634 155.00 | 3 634 155.00 | | 3 634 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -5 409 283.00 | -1 035 701.00 | | -5 409 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 465 863.00 | -4 373 582.00 | | -1 465 863.00 |
DL TOTAL (I) | -3 240 990.00 | -1 775 128.00 | | -3 240 990.00 |
DP Provisions pour risques | 618 911.00 | 739 871.00 | | 618 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 325 733.00 | 3 312 452.00 | | 2 325 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 944 644.00 | 4 052 324.00 | | 2 944 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 939.00 | | | 1 676 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 908.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 942 004.00 | 7 398 918.00 | | 1 942 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 971 406.00 | 22 321 459.00 | | 9 971 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 640 582.00 | 13 469 640.00 | | 12 640 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 920.00 | 66 704.00 | | 290 920.00 |
EA Autres dettes | 73 094 546.00 | 48 067 625.00 | | 73 094 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 178 577.00 | 6 126 874.00 | | 5 178 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 794 974.00 | 97 454 127.00 | | 104 794 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 498 627.00 | 99 731 323.00 | | 104 498 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 426.00 | 64 941.00 | 456 367.00 | 391 426.00 |
FD Production vendue biens | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
FG Production vendue services | 50 090 884.00 | 26 188 289.00 | 76 279 173.00 | 50 090 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 503 002.00 | 26 253 229.00 | 76 756 232.00 | 50 503 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 758 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 937 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 876 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 556 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 716 093.00 | |
GE Autres charges | | | 615 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 687 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 983.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 585.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 315 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 133 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | 7 516.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 7 517.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 233.00 | 346.00 | | -7 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 640.00 | 241.00 | | 11 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407.00 | 586.00 | | 4 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 343.00 | 6 930.00 | | -4 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 055.00 | 41 831.00 | | 328 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 858 628.00 | 95 093 235.00 | | 79 858 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 324 491.00 | 99 466 817.00 | | 81 324 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 465 863.00 | -4 373 582.00 | | -1 465 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 606 944.00 | | 2 352 429.00 | 14 606 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 655.00 | 222 786.00 | 16 734 932.00 | 1 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 500.00 | 11 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | 197 286.00 | 16 471 711.00 | 1 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 331 863.00 | | 2 338 789.00 | 14 331 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 853.00 | | 13 640.00 | 237 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 840 489.00 | 1 633 728.00 | 211 147.00 | 10 840 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 894.00 | 333.00 | 25 500.00 | 36 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 803 595.00 | 1 633 395.00 | 185 647.00 | 10 803 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 052 324.00 | 716 093.00 | 1 823 773.00 | 4 052 324.00 |
6T Sur comptes clients | 124 719.00 | 4 641.00 | 124 719.00 | 124 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 719.00 | 4 641.00 | 124 719.00 | 124 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 177 043.00 | 720 734.00 | 1 948 492.00 | 4 177 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720 734.00 | 1 948 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 971 406.00 | 9 600 197.00 | 325 648.00 | 9 971 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 104 663.00 | 3 104 663.00 | | 3 104 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 717 448.00 | 2 717 448.00 | | 2 717 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079 773.00 | 1 079 773.00 | | 1 079 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 920.00 | 290 920.00 | | 290 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115 431.00 | 3 115 431.00 | | 3 115 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 178 577.00 | 5 178 577.00 | | 5 178 577.00 |
UP Prêts | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 089.00 | 244 089.00 | | 244 089.00 |
UX Autres créances clients | 65 825 617.00 | 65 825 617.00 | | 65 825 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251 560.00 | 251 560.00 | | 251 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 426.00 | 117 426.00 | | 117 426.00 |
VB T. V. A. | 8 289 180.00 | 8 289 180.00 | | 8 289 180.00 |
VC Groupe et associés | 14 646 997.00 | 14 646 997.00 | | 14 646 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
VI Groupe et associés | 71 921 118.00 | 71 921 118.00 | | 71 921 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 156.00 | 463 156.00 | | 463 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 505.00 | 97 505.00 | | 97 505.00 |
VP Divers | 73 792.00 | 73 792.00 | | 73 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 041.00 | 523 041.00 | | 523 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 283.00 | 954 283.00 | | 954 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 522.00 | 152 522.00 | | 152 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 123 433.00 | 91 123 433.00 | | 91 123 433.00 |
VW T.V.A. | 5 215 657.00 | 5 215 657.00 | | 5 215 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 794 973.00 | 104 423 765.00 | 325 648.00 | 104 794 973.00 |