| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 228.00 | 36 306.00 | 921.00 | 37 228.00 |
AP Constructions | 1 129 526.00 | 599 257.00 | 530 269.00 | 1 129 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 351 745.00 | 6 396 821.00 | 2 954 925.00 | 9 351 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917 611.00 | 1 730 451.00 | 1 187 159.00 | 2 917 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BF Prêts | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 017.00 | | 197 017.00 | 197 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 685 806.00 | 8 762 835.00 | 4 922 970.00 | 13 685 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 769 134.00 | 61 491.00 | 62 707 643.00 | 62 769 134.00 |
BZ Autres créances | 38 651 005.00 | | 38 651 005.00 | 38 651 005.00 |
CF Disponibilités | 4 917 612.00 | | 4 917 612.00 | 4 917 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 982.00 | | 297 982.00 | 297 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 635 733.00 | 61 491.00 | 106 574 242.00 | 106 635 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 321 539.00 | 8 824 327.00 | 111 497 213.00 | 120 321 539.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 634 155.00 | 3 634 155.00 | | 3 634 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 360 236.00 | 2 021.00 | | -1 360 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 535.00 | -1 362 258.00 | | 324 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 454.00 | 2 273 919.00 | | 2 598 454.00 |
DP Provisions pour risques | 570 159.00 | 256 394.00 | | 570 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 356 783.00 | 1 174 054.00 | | 1 356 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 926 942.00 | 1 430 448.00 | | 1 926 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 597.00 | 5 031.00 | | 11 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 490.00 | 8 662 378.00 | | 1 524 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 186.00 | 866 431.00 | | 419 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 962 888.00 | 20 840 366.00 | | 21 962 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 040 641.00 | 13 538 946.00 | | 12 040 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 808.00 | 67 480.00 | | 42 808.00 |
EA Autres dettes | 66 297 930.00 | 40 607 630.00 | | 66 297 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 672 275.00 | 4 979 280.00 | | 4 672 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 971 816.00 | 89 567 542.00 | | 106 971 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 497 213.00 | 93 271 909.00 | | 111 497 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 139.00 | | 368 139.00 | 368 139.00 |
FD Production vendue biens | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
FG Production vendue services | 52 288 082.00 | 35 870 180.00 | 88 158 262.00 | 52 288 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 660 290.00 | 35 870 180.00 | 88 530 470.00 | 52 660 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 123 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 892 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 245 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 115 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 727 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 872 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 006 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 696.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 012 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 290 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 281.00 | 37 376.00 | | 372 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 918.00 | 37 845.00 | | 409 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 676.00 | 255.00 | | 21 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 877.00 | 255.00 | | 31 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 041.00 | 37 590.00 | | 378 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 337.00 | -349 930.00 | | 528 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 150 685.00 | 93 906 971.00 | | 98 150 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 826 150.00 | 95 269 228.00 | | 97 826 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 535.00 | -1 362 258.00 | | 324 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 658 415.00 | | 2 043 862.00 | 11 658 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 472.00 | 13 685 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 472.00 | 13 414 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 228.00 | | 1 000.00 | 36 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 418 007.00 | | 2 012 706.00 | 11 418 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 181.00 | | 30 157.00 | 204 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 440 806.00 | 2 328 309.00 | 6 280.00 | 6 440 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 025.00 | 1 282.00 | | 35 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 405 782.00 | 2 327 027.00 | 6 280.00 | 6 405 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 430 448.00 | 872 888.00 | 376 394.00 | 1 430 448.00 |
6T Sur comptes clients | 41 880.00 | 61 491.00 | 41 880.00 | 41 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 880.00 | 61 491.00 | 41 880.00 | 41 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 328.00 | 934 380.00 | 418 274.00 | 1 472 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 934 380.00 | 418 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 962 888.00 | 21 752 431.00 | 143 709.00 | 21 962 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929 218.00 | 2 929 218.00 | | 2 929 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 664 293.00 | 2 664 293.00 | | 2 664 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815 120.00 | 815 120.00 | | 815 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 011.00 | 1 246 011.00 | | 1 246 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 672 275.00 | 4 672 275.00 | | 4 672 275.00 |
UP Prêts | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 017.00 | 197 017.00 | | 197 017.00 |
UX Autres créances clients | 62 769 134.00 | 62 671 444.00 | 97 690.00 | 62 769 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VB T. V. A. | 6 510 360.00 | 6 510 360.00 | | 6 510 360.00 |
VC Groupe et associés | 12 723 735.00 | 12 723 735.00 | | 12 723 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VI Groupe et associés | 65 051 919.00 | 65 051 919.00 | | 65 051 919.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 427.00 | 261 427.00 | | 261 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 333 759.00 | 19 333 759.00 | | 19 333 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 982.00 | 297 982.00 | | 297 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 952 359.00 | 101 854 669.00 | 97 690.00 | 101 952 359.00 |
VW T.V.A. | 5 370 584.00 | 5 370 584.00 | | 5 370 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 552 630.00 | 106 342 172.00 | 143 709.00 | 106 552 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | 393.00 | | 366.00 |