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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 228.00 | 36 894.00 | 333.00 | 37 228.00 |
AP Constructions | 1 129 526.00 | 910 045.00 | 219 481.00 | 1 129 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 163 165.00 | 7 333 868.00 | 2 829 297.00 | 10 163 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 023 813.00 | 2 559 682.00 | 464 131.00 | 3 023 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BF Prêts | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 209.00 | | 202 209.00 | 202 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 606 944.00 | 10 840 489.00 | 3 766 455.00 | 14 606 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 072.00 | | 85 072.00 | 85 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 721 376.00 | | 3 721 376.00 | 3 721 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 358 013.00 | 124 719.00 | 59 233 293.00 | 59 358 013.00 |
BZ Autres créances | 26 973 304.00 | | 26 973 304.00 | 26 973 304.00 |
CF Disponibilités | 5 896 690.00 | | 5 896 690.00 | 5 896 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 133.00 | | 55 133.00 | 55 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 089 588.00 | 124 719.00 | 95 964 869.00 | 96 089 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 696 532.00 | 10 965 208.00 | 99 731 323.00 | 110 696 532.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 634 155.00 | 3 634 155.00 | | 3 634 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 701.00 | -1 360 236.00 | | -1 035 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 373 582.00 | 324 535.00 | | -4 373 582.00 |
DL TOTAL (I) | -1 775 128.00 | 2 598 454.00 | | -1 775 128.00 |
DP Provisions pour risques | 739 871.00 | 570 159.00 | | 739 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 312 452.00 | 1 356 783.00 | | 3 312 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 052 324.00 | 1 926 942.00 | | 4 052 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | 1 524 490.00 | | 2 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 398 918.00 | 419 186.00 | | 7 398 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 321 459.00 | 21 962 888.00 | | 22 321 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 469 640.00 | 12 040 641.00 | | 13 469 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 704.00 | 42 808.00 | | 66 704.00 |
EA Autres dettes | 48 067 625.00 | 66 297 930.00 | | 48 067 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 126 874.00 | 4 672 275.00 | | 6 126 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 454 127.00 | 106 971 816.00 | | 97 454 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 731 323.00 | 111 497 213.00 | | 99 731 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 618.00 | 2 020.00 | 423 638.00 | 421 618.00 |
FD Production vendue biens | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
FG Production vendue services | 34 671 512.00 | 57 247 856.00 | 91 919 368.00 | 34 671 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 101 825.00 | 57 249 876.00 | 92 351 701.00 | 35 101 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 582 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 549 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 508 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 263 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 570 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 859 708.00 | |
GE Autres charges | | | 101 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 193 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 643 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 509 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 943 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 338 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 372 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 516.00 | 37 637.00 | | 7 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 517.00 | 409 918.00 | | 7 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 21 676.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | 10 201.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 31 877.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 930.00 | 378 041.00 | | 6 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 831.00 | 528 337.00 | | 41 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 093 235.00 | 95 316 840.00 | | 95 093 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 466 817.00 | 94 992 305.00 | | 99 466 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 373 582.00 | 324 535.00 | | -4 373 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 685 806.00 | | 921 138.00 | 13 685 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 606 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 331 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 414 241.00 | | 917 622.00 | 13 414 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 337.00 | | 3 516.00 | 234 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 762 835.00 | 2 090 199.00 | 12 545.00 | 8 762 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 306.00 | 588.00 | | 36 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 726 529.00 | 2 089 611.00 | 12 545.00 | 8 726 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 926 942.00 | 2 859 708.00 | 734 326.00 | 1 926 942.00 |
6T Sur comptes clients | 61 491.00 | 124 720.00 | 61 492.00 | 61 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 491.00 | 124 720.00 | 61 492.00 | 61 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988 433.00 | 2 984 428.00 | 795 818.00 | 1 988 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 984 428.00 | 795 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 321 459.00 | 22 145 941.00 | 127 583.00 | 22 321 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 110 200.00 | 3 110 200.00 | | 3 110 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 603 341.00 | 2 603 341.00 | | 2 603 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817 635.00 | 817 635.00 | | 817 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 204 134.00 | 11 204 134.00 | | 11 204 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 126 874.00 | 6 126 874.00 | | 6 126 874.00 |
UP Prêts | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 209.00 | 202 209.00 | | 202 209.00 |
UX Autres créances clients | 59 358 013.00 | 59 358 013.00 | | 59 358 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264 563.00 | 264 563.00 | | 264 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
VB T. V. A. | 8 760 896.00 | 8 760 896.00 | | 8 760 896.00 |
VC Groupe et associés | 14 886 088.00 | 14 886 088.00 | | 14 886 088.00 |
VI Groupe et associés | 44 262 408.00 | 44 262 408.00 | | 44 262 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440 554.00 | 440 554.00 | | 440 554.00 |
VP Divers | 1 757 891.00 | 1 757 891.00 | | 1 757 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675 054.00 | 675 054.00 | | 675 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 312.00 | 783 312.00 | | 783 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 624 203.00 | 86 624 203.00 | | 86 624 203.00 |
VW T.V.A. | 6 263 411.00 | 6 263 411.00 | | 6 263 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 454 127.00 | 97 278 609.00 | 127 583.00 | 97 454 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 367.00 | 366.00 | | 367.00 |